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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 42 845.00 | 5 441.00 | 48 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 950.00 | 42 845.00 | 6 106.00 | 48 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 417.00 | 42 845.00 | 24 572.00 | 67 417.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 689.00 | 10 985.00 | | 14 689.00 |
DH Report à nouveau | | -3 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519.00 | 7 502.00 | | -3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 19 554.00 | 23 073.00 | | 19 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 2 200.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 454.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 4 127.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 1 787.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017.00 | 9 568.00 | | 5 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 572.00 | 32 641.00 | | 24 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267.00 | 7 668.00 | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 48 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | 48 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 974.00 | 1 189.00 | 5 318.00 | 46 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 974.00 | 1 189.00 | 5 318.00 | 46 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 093.00 | 500.00 | 1 593.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514.00 | 3 764.00 | 750.00 | 4 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | 6 219.00 | | 8 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | 3 480.00 | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 14 318.00 | 14 333.00 | | 14 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 929.00 | 25 028.00 | | 24 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 709.00 | 8 872.00 | | 8 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 601.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 749.00 | 6 820.00 | | 10 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 589.00 | 10 848.00 | | 9 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 645.00 | 2 833.00 | | 3 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 008.00 | 51 714.00 | | 52 008.00 |