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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 298.00 | 33 857.00 | 27 441.00 | 61 298.00 |
AP Constructions | 1 922 499.00 | 952 537.00 | 969 962.00 | 1 922 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 097.00 | 2 788 971.00 | 470 126.00 | 3 259 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 646.00 | 662 253.00 | 425 393.00 | 1 087 646.00 |
BF Prêts | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 410.00 | 75 000.00 | 95 410.00 | 170 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 286.00 | 4 512 618.00 | 1 988 668.00 | 6 501 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 273.00 | 84 163.00 | 28 110.00 | 112 273.00 |
BZ Autres créances | 16 311 820.00 | 150 396.00 | 16 161 425.00 | 16 311 820.00 |
CF Disponibilités | 947 700.00 | | 947 700.00 | 947 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 419 519.00 | 234 558.00 | 17 184 961.00 | 17 419 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 920 805.00 | 4 747 176.00 | 19 173 629.00 | 23 920 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 097 303.00 | 5 069 525.00 | | 4 097 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 011.00 | -972 222.00 | | -1 315 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 9 628.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 891.00 | 5 268 531.00 | | 3 951 891.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 105 800.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 056.00 | 25 780.00 | | 15 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 056.00 | 131 580.00 | | 55 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 531.00 | 195 777.00 | | 162 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813 371.00 | 12 469 388.00 | | 12 813 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 402.00 | 84 051.00 | | 527 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 331.00 | 930 963.00 | | 1 394 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 090.00 | 854.00 | | 55 090.00 |
EA Autres dettes | 213 957.00 | 216 496.00 | | 213 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 166 682.00 | 13 897 528.00 | | 15 166 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 173 629.00 | 19 297 639.00 | | 19 173 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 043 900.00 | 13 730 091.00 | | 15 043 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 004.00 | | 2 611 004.00 | 2 611 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 004.00 | | 2 611 004.00 | 2 611 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 056.00 | |
GE Autres charges | | | 598 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 575.00 | 6 915.00 | | 186 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 194.00 | 140 943.00 | | 146 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 166.00 | 10 458.00 | | 12 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 953.00 | 2 728.00 | | 7 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119.00 | 38 910.00 | | 20 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 110.00 | 39 994.00 | | 178 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 396.00 | 1 432.00 | | 150 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 830.00 | 41 427.00 | | 334 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 711.00 | -2 517.00 | | -314 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 496.00 | 3 786 755.00 | | 3 278 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 507.00 | 4 758 977.00 | | 4 593 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 011.00 | -972 222.00 | | -1 315 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 579.00 | 21 203.00 | | 28 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 164.00 | | 323 632.00 | 6 770 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 632.00 | 170 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 510.00 | 6 501 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 878.00 | 6 269 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536 538.00 | | 318 581.00 | 6 536 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 328.00 | | 5 050.00 | 172 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 031.00 | 637 140.00 | 579 553.00 | 4 380 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 174.00 | 637 140.00 | 579 553.00 | 4 346 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 580.00 | 15 056.00 | 91 580.00 | 131 580.00 |
6T Sur comptes clients | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 163.00 | 225 396.00 | | 84 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 402.00 | 527 402.00 | | 527 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 097.00 | 377 097.00 | | 377 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 193.00 | 517 193.00 | | 517 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 957.00 | 213 957.00 | | 213 957.00 |
UP Prêts | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 410.00 | 1 428.00 | 168 982.00 | 170 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VB T. V. A. | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VC Groupe et associés | 15 807 088.00 | 15 807 088.00 | | 15 807 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 531.00 | 39 750.00 | 122 781.00 | 162 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 813 371.00 | 12 813 371.00 | | 12 813 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VP Divers | 238 334.00 | 238 334.00 | | 238 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 682.00 | 499 682.00 | | 499 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 970.00 | 211 970.00 | | 211 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 674.00 | 16 460 692.00 | 168 982.00 | 16 629 674.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 166 682.00 | 15 043 900.00 | 122 781.00 | 15 166 682.00 |