| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 433.00 | 573 269.00 | 70 163.00 | 643 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 304.00 | 576 759.00 | 70 544.00 | 647 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
084 Disponibilités | 243 271.00 | | 243 271.00 | 243 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 923.00 | | 363 923.00 | 363 923.00 |
110 Total général Actif | 1 011 227.00 | 576 759.00 | 434 468.00 | 1 011 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 473.00 | | | 413 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 181 582.00 | | | 181 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
252 Charges sociales | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
262 Autres charges | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 475.00 | | | 397 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 569.00 | | | 646 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |