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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | 327 005.00 | 152 995.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
AP Constructions | 746 190.00 | 368 966.00 | 377 225.00 | 746 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 222.00 | 695 971.00 | 1 704 251.00 | 2 400 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 596.00 | 8 125.00 | 511 471.00 | 519 596.00 |
BZ Autres créances | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
CF Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 441.00 | 8 125.00 | 702 316.00 | 710 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 663.00 | 704 096.00 | 2 406 567.00 | 3 110 663.00 |
CU Autres participations | 1 035 088.00 | | 1 035 088.00 | 1 035 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 665.00 | | | 2 323 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 567.00 | | | 2 406 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 658.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 630.00 | | | 141 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 876.00 | | | 283 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 857.00 | | | 202 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 950.00 | | | 446 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 391.00 | | 10.00 | 2 703 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 195.00 | 299 984.00 | 2 400 222.00 | 3 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | 532 442.00 | 3 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 984.00 | 818 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 637.00 | | | 535 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 214.00 | | 10.00 | 1 118 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 540.00 | | | 1 049 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 276.00 | 38 660.00 | 218 966.00 | 876 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 800.00 | 24 205.00 | | 302 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 476.00 | 14 455.00 | 218 966.00 | 573 476.00 |