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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 3 789.00 | 566.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440.00 | 3 789.00 | 651.00 | 4 440.00 |
BT Marchandises | 763 664.00 | | 763 664.00 | 763 664.00 |
BZ Autres créances | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 988.00 | | 888 988.00 | 888 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 428.00 | 3 789.00 | 889 639.00 | 893 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
DH Report à nouveau | 75 676.00 | 103 583.00 | | 75 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 755.00 | -27 907.00 | | -49 755.00 |
DL TOTAL (I) | 121 429.00 | 171 183.00 | | 121 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 758.00 | | | 647 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | 72 542.00 | | 31 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 458.00 | 72 453.00 | | 83 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 211.00 | 145 395.00 | | 768 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 639.00 | 316 579.00 | | 889 639.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 211.00 | 145 395.00 | | 768 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 758.00 | | | 647 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 678.00 | | -5 678.00 | -5 678.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 822.00 | | -4 822.00 | -4 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 180.00 | 3 867.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 224.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 1 537.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -1 537.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 674.00 | 318 201.00 | | -4 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 081.00 | 346 109.00 | | 45 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 755.00 | -27 907.00 | | -49 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 646.00 | 4 652.00 | | 6 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 909.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 690.00 | 6 470.00 | | 17 690.00 |
ST Autres comptes | 22 718.00 | 15 230.00 | | 22 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 199.00 | 4 554.00 | | 7 199.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | 333.00 | | 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 917.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 1 810.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 446.00 | 2 719.00 | | 4 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 551.00 | 5 768.00 | | 8 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 286.00 | 34 504.00 | | 48 286.00 |