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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 393.00 | 56 315.00 | 8 078.00 | 64 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 816.00 | 28 207.00 | 37 609.00 | 65 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 870.00 | | 727 870.00 | 727 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 294 310.00 | 106 483.00 | 12 187 827.00 | 12 294 310.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 7 802 383.00 | | 7 802 383.00 | 7 802 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 2 365 912.00 | | 2 365 912.00 | 2 365 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 168 851.00 | | 10 168 851.00 | 10 168 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 463 161.00 | 106 483.00 | 22 356 678.00 | 22 463 161.00 |
CU Autres participations | 11 414 270.00 | | 11 414 270.00 | 11 414 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 755 674.00 | 9 755 674.00 | | 9 755 674.00 |
DG Autres réserves | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
DH Report à nouveau | 8 520 998.00 | 8 501 677.00 | | 8 520 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 135.00 | 2 936 707.00 | | 2 957 135.00 |
DL TOTAL (I) | 21 726 112.00 | 21 686 364.00 | | 21 726 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 332.00 | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 839.00 | 915.00 | | 603 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 567.00 | 36 949.00 | | 630 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 356 678.00 | 21 723 313.00 | | 22 356 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
FG Production vendue services | 195 652.00 | | 195 652.00 | 195 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 532.00 | | 240 532.00 | 240 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 727 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 627 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 156.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 156.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -154.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 663.00 | 141 216.00 | | 324 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 956.00 | 3 419 260.00 | | 3 604 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 821.00 | 482 552.00 | | 647 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 135.00 | 2 936 707.00 | | 2 957 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900 916.00 | | 727 870.00 | 11 900 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 476.00 | 12 142 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 476.00 | 12 294 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748 746.00 | | 727 870.00 | 11 748 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 427.00 | 11 056.00 | | 95 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 574.00 | 3 741.00 | | 52 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 854.00 | 7 315.00 | | 42 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602 275.00 | 602 275.00 | | 602 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 870.00 | 727 870.00 | | 727 870.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 7 796 533.00 | | 7 796 533.00 | 7 796 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 530 253.00 | 733 720.00 | 7 796 533.00 | 8 530 253.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 566.00 | 630 566.00 | | 630 566.00 |