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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 9 701.00 | 1 306.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 982.00 | 138 444.00 | 57 538.00 | 195 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 693.00 | 178 737.00 | 118 955.00 | 297 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 644.00 | 326 882.00 | 205 763.00 | 532 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 339.00 | | 289 339.00 | 289 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 448.00 | | 235 448.00 | 235 448.00 |
BZ Autres créances | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 024.00 | | 764 024.00 | 764 024.00 |
CF Disponibilités | 540 359.00 | | 540 359.00 | 540 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 443.00 | | 1 972 443.00 | 1 972 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 087.00 | 326 882.00 | 2 178 205.00 | 2 505 087.00 |
CU Autres participations | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 989.00 | 299 989.00 | | 299 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 9.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 862.00 | 4 327.00 | | 19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 187.00 | 1 730 325.00 | | 1 750 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 709.00 | 9 602.00 | | 7 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 215.00 | 16 259.00 | | 11 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 132.00 | 104 533.00 | | 181 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 081.00 | 138 635.00 | | 148 081.00 |
EA Autres dettes | 74 787.00 | 101.00 | | 74 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 924.00 | 269 129.00 | | 427 924.00 |
ED (V) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 205.00 | 1 999 580.00 | | 2 178 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 212.00 | 269 129.00 | | 422 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 362.00 | | 144 783.00 | 417 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 500.00 | | 532 644.00 | 29 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 501 850.00 | 29 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 567.00 | | 144 783.00 | 386 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 261.00 | 21 620.00 | | 305 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 1 767.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 328.00 | 19 853.00 | | 297 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
UX Autres créances clients | 235 448.00 | 235 448.00 | | 235 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 690.00 | 1 978.00 | 5 712.00 | 7 690.00 |
VI Groupe et associés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 026.00 | 284 026.00 | | 284 026.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 924.00 | 417 212.00 | 5 712.00 | 422 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 126.00 | 15 139.00 | | 15 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 550.00 | 6 104.00 | | 17 550.00 |
ST Autres comptes | 203 507.00 | 189 600.00 | | 203 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
YT Sous‐traitance | 17 683.00 | 14 361.00 | | 17 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 724.00 | 1 954.00 | | 8 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 3 289.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 235.00 | 18 428.00 | | 16 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 231.00 | 109 919.00 | | 103 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 985.00 | 50 792.00 | | 66 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 165.00 | 250 720.00 | | 286 165.00 |