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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
AP Constructions | 9 591.00 | 1 971.00 | 7 621.00 | 9 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 114.00 | 94 982.00 | 30 132.00 | 125 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 534.00 | 1 519 036.00 | 674 499.00 | 2 193 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 580.00 | 1 617 532.00 | 714 048.00 | 2 331 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BZ Autres créances | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CF Disponibilités | 377 558.00 | | 377 558.00 | 377 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 134.00 | | 455 134.00 | 455 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 714.00 | 1 617 532.00 | 1 169 182.00 | 2 786 714.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 498.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 199.00 | 45 590.00 | | 70 199.00 |
DK Provisions réglementées | 3 743.00 | 2 782.00 | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 126 859.00 | 101 699.00 | | 126 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 880.00 | 151 175.00 | | 156 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 109.00 | 687 619.00 | | 437 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 134.00 | 59 778.00 | | 65 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 345.00 | 111 043.00 | | 122 345.00 |
EA Autres dettes | 256 731.00 | 33 742.00 | | 256 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 323.00 | 1 043 358.00 | | 1 042 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 182.00 | 1 145 057.00 | | 1 169 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 873.00 | | 927 873.00 | 927 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 873.00 | | 927 873.00 | 927 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | 484.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 484.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 1 948.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | 1 178.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 3 126.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | -2 641.00 | | -3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 8 999.00 | | 17 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 538.00 | 981 251.00 | | 982 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 339.00 | 935 661.00 | | 912 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 199.00 | 45 590.00 | | 70 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 658.00 | | 90 923.00 | 2 240 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 317.00 | | 90 923.00 | 2 237 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 202.00 | 145 330.00 | | 1 472 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 77.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 735.00 | 145 253.00 | | 1 470 735.00 |