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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
AP Constructions | 1 339 325.00 | 824 885.00 | 514 440.00 | 1 339 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | 11 390.00 | 284.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 724.00 | 836 276.00 | 634 448.00 | 1 470 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913.00 | 3 213.00 | 3 700.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 332.00 | 39 611.00 | 751 721.00 | 791 332.00 |
CF Disponibilités | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 477.00 | 42 824.00 | 834 652.00 | 877 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 200.00 | 879 100.00 | 1 469 100.00 | 2 348 200.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 991.00 | 842 391.00 | | 850 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 605.00 | 24 600.00 | | 29 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 428.00 | 1 209 822.00 | | 1 223 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 109.00 | 208 611.00 | | 181 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 113.00 | 37 393.00 | | 13 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 14 121.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017.00 | 7 898.00 | | 10 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 672.00 | 268 023.00 | | 245 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 100.00 | 1 477 845.00 | | 1 469 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 4 343.00 | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 282.00 | 240 609.00 | | 247 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 677.00 | 216 009.00 | | 217 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 605.00 | 24 600.00 | | 29 605.00 |