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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 17 342.00 | 2 858.00 | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 807.00 | 160 115.00 | 53 692.00 | 213 807.00 |
AP Constructions | 2 848 419.00 | 2 606 292.00 | 242 126.00 | 2 848 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 922.00 | 2 057 909.00 | 151 012.00 | 2 208 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 497.00 | 514 140.00 | 62 357.00 | 576 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 106.00 | 5 471 326.00 | 522 779.00 | 5 994 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 372.00 | 4 667.00 | 642 705.00 | 647 372.00 |
BN En cours de production de biens | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 591.00 | | 185 591.00 | 185 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 617.00 | 212 990.00 | 896 626.00 | 1 109 617.00 |
BZ Autres créances | 554 029.00 | | 554 029.00 | 554 029.00 |
CF Disponibilités | 355 866.00 | | 355 866.00 | 355 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 636.00 | 217 657.00 | 2 873 979.00 | 3 091 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 743.00 | 5 688 984.00 | 3 396 758.00 | 9 085 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 395.00 | 2 522 395.00 | | 2 522 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
DH Report à nouveau | -988 945.00 | -216 956.00 | | -988 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 917 550.00 | -771 989.00 | | -1 917 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | -310 733.00 | 1 607 190.00 | | -310 733.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 152.00 | 18 706.00 | | 455 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 152.00 | 18 706.00 | | 489 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 290.00 | 225 989.00 | | 302 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 996.00 | 224 354.00 | | 395 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 667.00 | 1 025 737.00 | | 1 007 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 194.00 | 955 161.00 | | 1 476 194.00 |
EA Autres dettes | 36 190.00 | 5 546.00 | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 338.00 | 2 436 788.00 | | 3 218 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 758.00 | 4 062 685.00 | | 3 396 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 195.00 | 2 320 242.00 | | 3 030 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 947 057.00 | 897 399.00 | 6 844 457.00 | 5 947 057.00 |
FG Production vendue services | 5 134.00 | 21 552.00 | 26 686.00 | 5 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 191.00 | 918 952.00 | 6 871 144.00 | 5 952 191.00 |
FM Production stockée | | | -195 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 728 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 8 847.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 759.00 | 25 205.00 | | 247 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 806.00 | 34 053.00 | | 268 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 432.00 | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 152.00 | | | 455 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 990.00 | 432.00 | | 457 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 184.00 | 33 621.00 | | -189 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 917 550.00 | -771 989.00 | | -1 917 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 059.00 | | 18 047.00 | 5 976 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 994 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 633 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 534.00 | | | 339 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618 292.00 | | 15 547.00 | 5 618 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 2 500.00 | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 892.00 | 207 481.00 | | 5 140 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 704.00 | 47 753.00 | | 129 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011 188.00 | 159 728.00 | | 5 011 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 706.00 | 455 152.00 | 18 706.00 | 18 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 667.00 | 1 007 667.00 | | 1 007 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 057.00 | 328 057.00 | | 328 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 646.00 | 691 646.00 | | 691 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 847 894.00 | | | 847 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
VB T. V. A. | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VC Groupe et associés | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 143.00 | | 188 143.00 | 188 143.00 |
VI Groupe et associés | 395 996.00 | 395 996.00 | | 395 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
VP Divers | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 068.00 | 301 068.00 | | 301 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 854.00 | | | 347 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 284.00 | 1 715 284.00 | | 1 715 284.00 |
VW T.V.A. | 155 422.00 | 155 422.00 | | 155 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 338.00 | 3 030 195.00 | 188 143.00 | 3 218 338.00 |