| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 800.00 | 30 506.00 | 75 294.00 | 105 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 996.00 | 97 365.00 | 17 631.00 | 114 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 309.00 | 443 272.00 | 149 037.00 | 592 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 422.00 | 571 143.00 | 268 279.00 | 839 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BZ Autres créances | 288 748.00 | | 288 748.00 | 288 748.00 |
CF Disponibilités | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 818.00 | | 529 818.00 | 529 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 240.00 | 571 143.00 | 798 097.00 | 1 369 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 64 591.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 300.00 | -64 061.00 | | 196 300.00 |
DL TOTAL (I) | 240 831.00 | 44 530.00 | | 240 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 977.00 | 420 656.00 | | 411 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 54 067.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | 20 800.00 | | 88 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 374.00 | 43 956.00 | | 47 374.00 |
EA Autres dettes | | 10 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 266.00 | 550 343.00 | | 557 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 097.00 | 594 873.00 | | 798 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 289.00 | 150 343.00 | | 145 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 131.00 | | 1 169 131.00 | 1 169 131.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 131.00 | | 1 169 131.00 | 1 169 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 379.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 491.00 | 93 260.00 | | 23 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 86.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 393.00 | 836 917.00 | | 1 334 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 093.00 | 900 978.00 | | 1 138 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 300.00 | -64 061.00 | | 196 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 649.00 | | 12 773.00 | 826 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 532.00 | | 12 773.00 | 694 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 765.00 | 42 379.00 | | 528 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 623.00 | 5 883.00 | | 24 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 141.00 | 36 496.00 | | 504 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VC Groupe et associés | 272 096.00 | 272 096.00 | | 272 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 576.00 | | 205 576.00 | 205 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 778.00 | 312 778.00 | | 312 778.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 266.00 | 145 289.00 | 411 977.00 | 557 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 381.00 | -4 898.00 | | -2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 531.00 | 11 643.00 | | 11 531.00 |
ST Autres comptes | 202 374.00 | 174 512.00 | | 202 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 407.00 | 90 579.00 | | 115 407.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | -247.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | -5 145.00 | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 687.00 | 75 253.00 | | 141 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 893.00 | 59 517.00 | | 195 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 912.00 | 276 735.00 | | 329 912.00 |