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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 400.00 | 130 447.00 | 255 953.00 | 386 400.00 |
AN Terrains | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
AP Constructions | 2 863 764.00 | 1 769 997.00 | 1 093 768.00 | 2 863 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 852.00 | 1 900 444.00 | 1 554 408.00 | 3 454 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BZ Autres créances | 317 397.00 | | 317 397.00 | 317 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 744 173.00 | | 744 173.00 | 744 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 076.00 | | 1 081 076.00 | 1 081 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 927.00 | 1 900 444.00 | 2 635 484.00 | 4 535 927.00 |
CU Autres participations | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 415.00 | 327 623.00 | | 366 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 38 792.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 444 607.00 | 432 415.00 | | 444 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 211.00 | 254 617.00 | | 498 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 577.00 | 1 606 255.00 | | 1 590 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 34 266.00 | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 4 401.00 | | 10 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 832.00 | 17 465.00 | | 55 832.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 743.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 377.00 | 1 917 747.00 | | 2 188 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 484.00 | 2 352 662.00 | | 2 635 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 959.00 | 180 959.00 | | 357 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590 577.00 | | | 1 590 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 957.00 | | 467 957.00 | 467 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 957.00 | | 467 957.00 | 467 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 857.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 8 222.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 603.00 | 489 557.00 | | 471 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 412.00 | 450 765.00 | | 459 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | 38 792.00 | | 12 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 396.00 | | 327 456.00 | 3 127 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 900.00 | | 172 500.00 | 213 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 102.00 | | 154 956.00 | 2 867 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 587.00 | 223 856.00 | | 1 676 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 899.00 | 28 548.00 | | 101 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 688.00 | 195 308.00 | | 1 574 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 141.00 | 1 547 141.00 | | 1 547 141.00 |
UX Autres créances clients | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 211.00 | 140 252.00 | 220 336.00 | 498 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 354.00 | 1 637 354.00 | | 1 637 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 397.00 | 317 397.00 | | 317 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 574.00 | 335 574.00 | | 335 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 377.00 | 1 830 418.00 | 220 336.00 | 2 188 377.00 |