| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 362.00 | 53 844.00 | 518.00 | 54 362.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 139 973.00 | 126 288.00 | 13 685.00 | 139 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 867.00 | 197 347.00 | 10 520.00 | 207 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 366.00 | 420 516.00 | 31 849.00 | 452 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 91.00 | -91.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 233.00 | 816 548.00 | 167 685.00 | 984 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 779.00 | 13 336.00 | 227 443.00 | 240 779.00 |
BN En cours de production de biens | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 228.00 | 95 854.00 | 858 374.00 | 954 228.00 |
BZ Autres créances | 647 171.00 | | 647 171.00 | 647 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 456 830.00 | | 456 830.00 | 456 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 012.00 | 109 190.00 | 2 277 822.00 | 2 387 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 245.00 | 925 738.00 | 2 445 507.00 | 3 371 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 499.00 | 517 607.00 | | 130 499.00 |
DH Report à nouveau | | -498 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 580.00 | 161 079.00 | | 330 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 592.00 | 720 012.00 | | 1 000 592.00 |
DP Provisions pour risques | 16 099.00 | 7 200.00 | | 16 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 099.00 | 7 200.00 | | 16 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 515 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 275.00 | 1 221 967.00 | | 980 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 439.00 | 497 776.00 | | 433 439.00 |
EA Autres dettes | 15 100.00 | 7 657.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 815.00 | 2 242 736.00 | | 1 428 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 507.00 | 2 969 948.00 | | 2 445 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 010.00 | | 124 010.00 | 124 010.00 |
FG Production vendue services | | | 6 139 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 010.00 | | 6 263 426.00 | 124 010.00 |
FM Production stockée | | | 39 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 141.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 255.00 | 5 058.00 | | 5 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 319.00 | 5 199.00 | | 5 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | 648.00 | | 7 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | 3 780.00 | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 1 419.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 446.00 | 5 297 829.00 | | 6 408 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 866.00 | 5 136 749.00 | | 6 077 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 580.00 | 161 079.00 | | 330 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 774.00 | | 15 561.00 | 922 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 293.00 | 915 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 293.00 | 800 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 939.00 | | 15 561.00 | 807 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 289.00 | 27 789.00 | 23 293.00 | 801 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 420.00 | 424.00 | | 53 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 080.00 | 27 365.00 | 23 293.00 | 740 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91.00 | | | 91.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 10 899.00 | 2 000.00 | 7 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 362.00 | | 2 026.00 | 15 362.00 |
6T Sur comptes clients | 92 606.00 | 12 037.00 | 8 789.00 | 92 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 730.00 | 12 037.00 | 2 026.00 | 118 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 930.00 | 22 936.00 | 12 815.00 | 125 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 276.00 | 980 276.00 | | 980 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
UP Prêts | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 330.00 | 1 063 330.00 | | 1 063 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VB T. V. A. | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VC Groupe et associés | 529 121.00 | | 529 121.00 | 529 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 910.00 | 1 247 789.00 | 529 121.00 | 1 776 910.00 |
VW T.V.A. | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 918.00 | 1 537 918.00 | | 1 537 918.00 |