| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 706.00 | 36 669.00 | 5 037.00 | 41 706.00 |
AP Constructions | 328 446.00 | 306 723.00 | 21 722.00 | 328 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 081.00 | 861 224.00 | 249 857.00 | 1 111 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 420.00 | 131 166.00 | 28 254.00 | 159 420.00 |
BF Prêts | 254 981.00 | | 254 981.00 | 254 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 105.00 | 1 335 782.00 | 593 322.00 | 1 929 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 567.00 | | 1 173 567.00 | 1 173 567.00 |
BN En cours de production de biens | 790 962.00 | | 790 962.00 | 790 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 364.00 | 282 388.00 | 5 026 976.00 | 5 309 364.00 |
BZ Autres créances | 621 447.00 | | 621 447.00 | 621 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 123.00 | 772.00 | 1 350 351.00 | 1 351 123.00 |
CF Disponibilités | 161 279.00 | | 161 279.00 | 161 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 437 256.00 | 283 160.00 | 9 154 095.00 | 9 437 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 361.00 | 1 618 943.00 | 9 747 418.00 | 11 366 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 452.00 | | | 288 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 556.00 | 152 556.00 | | 152 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 321 113.00 | 2 321 113.00 | | 2 321 113.00 |
DH Report à nouveau | -469 222.00 | 1 204.00 | | -469 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580 752.00 | -470 426.00 | | -2 580 752.00 |
DL TOTAL (I) | -561 049.00 | 2 019 702.00 | | -561 049.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 249 000.00 | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 899.00 | 9 225.00 | | 59 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 899.00 | 258 225.00 | | 163 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 300.00 | 1 358 427.00 | | 1 046 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 636.00 | 231 312.00 | | 147 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 207.00 | 2 705 554.00 | | 4 388 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 948.00 | 1 754 027.00 | | 2 288 948.00 |
EA Autres dettes | 2 273 477.00 | 555 183.00 | | 2 273 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 144 568.00 | 6 604 503.00 | | 10 144 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 418.00 | 8 882 430.00 | | 9 747 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 033 775.00 | 6 543 870.00 | | 10 033 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 800.00 | 1 205 651.00 | | 838 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
FG Production vendue services | 17 379 557.00 | | 17 379 557.00 | 17 379 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 390 560.00 | | 17 390 560.00 | 17 390 560.00 |
FM Production stockée | | | 377 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 953 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 884 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 504 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 551 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 855.00 | 43 097.00 | | 22 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 960.00 | 36.00 | | 2 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 009.00 | 41 947.00 | | 20 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 009.00 | 41 947.00 | | 20 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 4 945.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 4 945.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 296.00 | 37 003.00 | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 976 462.00 | 15 099 922.00 | | 17 976 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 557 214.00 | 15 570 348.00 | | 20 557 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 580 752.00 | -470 426.00 | | -2 580 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 535.00 | | 221 118.00 | 1 424 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 640 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 706.00 | | 7 000.00 | 34 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 829.00 | | 214 118.00 | 1 389 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 322.00 | 150 461.00 | 5 000.00 | 1 190 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 706.00 | 1 963.00 | | 34 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 616.00 | 148 498.00 | 5 000.00 | 1 155 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 225.00 | 59 899.00 | 154 225.00 | 258 225.00 |
6T Sur comptes clients | 282 388.00 | | | 282 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772.00 | | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 160.00 | | | 283 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 385.00 | 59 899.00 | 154 225.00 | 541 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 899.00 | 154 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 207.00 | 4 388 207.00 | | 4 388 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 542.00 | 236 542.00 | | 236 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 959.00 | 980 959.00 | | 980 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 477.00 | 2 273 477.00 | | 2 273 477.00 |
UP Prêts | 254 981.00 | | | 254 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 309 364.00 | | | 5 309 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 193.00 | 849 193.00 | | 849 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 108.00 | 86 315.00 | 110 793.00 | 197 108.00 |
VI Groupe et associés | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 838.00 | | | 307 838.00 |
VP Divers | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 777.00 | 6 248 777.00 | | 6 248 777.00 |
VW T.V.A. | 1 029 142.00 | 1 029 142.00 | | 1 029 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144 568.00 | 10 033 775.00 | 110 793.00 | 10 144 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |