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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 748 324.00 | 1 723 985.00 | 24 339.00 | 1 748 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 618.00 | 280 535.00 | 37 083.00 | 317 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 406.00 | 68 526.00 | 1 880.00 | 70 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 929.00 | 2 125 604.00 | 75 325.00 | 2 200 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 793.00 | 129 814.00 | 221 979.00 | 351 793.00 |
BZ Autres créances | 434 001.00 | | 434 001.00 | 434 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 390.00 | | 419 390.00 | 419 390.00 |
CF Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 732.00 | 129 814.00 | 1 153 917.00 | 1 283 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 661.00 | 2 255 418.00 | 1 229 243.00 | 3 484 661.00 |
CU Autres participations | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 936.00 | 71 491.00 | | 106 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 650.00 | 35 444.00 | | 234 650.00 |
DL TOTAL (I) | 394 385.00 | 159 736.00 | | 394 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 783.00 | 11 100.00 | | 139 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 18 221.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 61 007.00 | | 71 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 585.00 | 138 450.00 | | 109 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 579.00 | 28 228.00 | | 16 579.00 |
EA Autres dettes | 459 066.00 | 659 876.00 | | 459 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 074.00 | 905 781.00 | | 695 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 243.00 | 1 076 617.00 | | 1 229 243.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16.00 | | | 16.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 074.00 | 900 143.00 | | 695 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 130.00 | | 89 019.00 | 3 400 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 220.00 | 2 200 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 220.00 | 2 139 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 722.00 | | 88 846.00 | 3 338 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 173.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 686.00 | 94 138.00 | 1 288 220.00 | 3 319 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 128.00 | 94 138.00 | 1 288 220.00 | 3 267 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | 139 783.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 100 387.00 | 31 087.00 | 1 660.00 | 100 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 387.00 | 31 087.00 | 1 660.00 | 100 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 487.00 | 170 870.00 | 12 760.00 | 111 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 087.00 | 12 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 066.00 | 459 066.00 | | 459 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 197 642.00 | 197 642.00 | | 197 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
VB T. V. A. | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 108.00 | 400 108.00 | | 400 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 701.00 | 645 953.00 | 158 748.00 | 804 701.00 |
VW T.V.A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 074.00 | 695 074.00 | | 695 074.00 |