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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 632.00 | 80 886.00 | 26 746.00 | 107 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 789.00 | 256 181.00 | 30 607.00 | 286 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 280.00 | 337 211.00 | 62 069.00 | 399 280.00 |
BT Marchandises | 899 777.00 | 193 707.00 | 706 070.00 | 899 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 128.00 | 5 724.00 | 98 404.00 | 104 128.00 |
BZ Autres créances | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
CF Disponibilités | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 786.00 | 199 432.00 | 953 354.00 | 1 152 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 066.00 | 536 642.00 | 1 015 423.00 | 1 552 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
DG Autres réserves | 181 358.00 | 170 723.00 | | 181 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 127.00 | 10 635.00 | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 359 204.00 | 348 077.00 | | 359 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 954.00 | 108 381.00 | | 78 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 610.00 | 677 611.00 | | 510 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 613.00 | 35 888.00 | | 41 613.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 218.00 | 822 145.00 | | 656 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 423.00 | 1 170 221.00 | | 1 015 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 592.00 | 821 880.00 | | 643 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 570.00 | | 38 880.00 | 384 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 473.00 | 17 698.00 | 399 280.00 | 6 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 17 698.00 | 394 421.00 | 6 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 711.00 | | 38 880.00 | 379 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 158.00 | 25 750.00 | 17 698.00 | 329 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 015.00 | 25 750.00 | 17 698.00 | 329 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 737.00 | 46 289.00 | 43 319.00 | 190 737.00 |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | 71.00 | 28.00 | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 419.00 | 46 360.00 | 43 347.00 | 196 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 419.00 | 46 360.00 | 43 347.00 | 196 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 360.00 | 43 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 610.00 | 510 610.00 | | 510 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 217.00 | 5 589.00 | 12 628.00 | 18 217.00 |
VI Groupe et associés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 974.00 | 177 832.00 | 142.00 | 177 974.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 219.00 | 643 592.00 | 12 628.00 | 656 219.00 |