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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872.00 | 533.00 | 1 338.00 | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 922.00 | 39 791.00 | 2 130.00 | 41 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 794.00 | 40 324.00 | 3 469.00 | 43 794.00 |
BT Marchandises | 440 386.00 | | 440 386.00 | 440 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CF Disponibilités | 213 761.00 | | 213 761.00 | 213 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 497.00 | | 706 497.00 | 706 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 291.00 | 40 324.00 | 709 966.00 | 750 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 490.00 | 399 490.00 | | 399 490.00 |
DH Report à nouveau | -190 412.00 | | | -190 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 552.00 | -190 412.00 | | 22 552.00 |
DL TOTAL (I) | 240 014.00 | 217 461.00 | | 240 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 173.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 794.00 | 263 537.00 | | 174 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 103.00 | 63 404.00 | | 45 103.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 952.00 | 527 943.00 | | 469 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 966.00 | 745 404.00 | | 709 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 952.00 | | | 219 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 241.00 | 2 083.00 | | 38 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 241.00 | 2 083.00 | | 38 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 794.00 | 174 794.00 | | 174 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 953.00 | 219 953.00 | 250 000.00 | 469 953.00 |