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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 040.00 | 179 510.00 | 50 530.00 | 230 040.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
AP Constructions | 3 170 982.00 | 1 651 728.00 | 1 519 254.00 | 3 170 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568 666.00 | 4 106 126.00 | 462 540.00 | 4 568 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 237.00 | 918 945.00 | 114 292.00 | 1 033 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 106.00 | | 1 001 106.00 | 1 001 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 157 315.00 | 6 856 310.00 | 3 301 005.00 | 10 157 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 981.00 | 63.00 | 198 918.00 | 198 981.00 |
BN En cours de production de biens | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 634.00 | 8 131.00 | 1 326 502.00 | 1 334 634.00 |
BZ Autres créances | 257 370.00 | | 257 370.00 | 257 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 3 768 486.00 | | 3 768 486.00 | 3 768 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 109.00 | 8 194.00 | 5 631 915.00 | 5 640 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 797 424.00 | 6 864 504.00 | 8 932 920.00 | 15 797 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 312 100.00 | 5 099 649.00 | | 5 312 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 317.00 | 1 217 450.00 | | 813 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 745.00 | 16 064.00 | | 15 745.00 |
DK Provisions réglementées | 27 695.00 | 18 414.00 | | 27 695.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818 857.00 | 8 001 577.00 | | 7 818 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 1 043.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 787.00 | 556 166.00 | | 623 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 439.00 | 825 667.00 | | 488 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 814.00 | | |
EA Autres dettes | 530.00 | 440.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 064.00 | 1 388 130.00 | | 1 114 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 921.00 | 9 389 707.00 | | 8 932 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 280.00 | | 1 151 333.00 | 9 040 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 298.00 | 10 157 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 298.00 | 8 789 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 040.00 | | 27 450.00 | 230 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699 844.00 | | 123 872.00 | 8 699 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 396.00 | | 1 000 011.00 | 110 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 414.00 | 11 778.00 | 2 497.00 | 18 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 067.00 | | 3 004.00 | 3 067.00 |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 4 900.00 | 54.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352.00 | 4 900.00 | 3 058.00 | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 766.00 | 16 678.00 | 5 555.00 | 24 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 3 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 778.00 | 2 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 787.00 | 623 787.00 | | 623 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 885.00 | 1 324 885.00 | | 1 324 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 197.00 | 167 197.00 | | 167 197.00 |
VP Divers | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 783.00 | 1 628 733.00 | 119 049.00 | 1 747 783.00 |
VW T.V.A. | 205 759.00 | 205 759.00 | | 205 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 064.00 | 1 114 064.00 | | 1 114 064.00 |