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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 696.00 | 202 149.00 | 39 547.00 | 241 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 170.00 | 86 369.00 | 36 801.00 | 123 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 351.00 | 288 518.00 | 91 833.00 | 380 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
CF Disponibilités | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 899.00 | 288 518.00 | 255 381.00 | 543 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 969.00 | 33 045.00 | | 24 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 166.00 | 51 924.00 | | 77 166.00 |
DL TOTAL (I) | 116 942.00 | 99 777.00 | | 116 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 409.00 | 24 709.00 | | 46 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 10 791.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 821.00 | 20 669.00 | | 21 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 632.00 | 82 190.00 | | 61 632.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 2 216.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 438.00 | 140 576.00 | | 138 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 381.00 | 240 353.00 | | 255 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 378.00 | 125 849.00 | | 126 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
FD Production vendue biens | 854 329.00 | | 854 329.00 | 854 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 634.00 | | 858 634.00 | 858 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 750.00 | 10 140.00 | | 12 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 13 310.00 | | 21 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 401.00 | 791 203.00 | | 871 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 235.00 | 739 278.00 | | 794 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 166.00 | 51 924.00 | | 77 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 561.00 | | 790.00 | 379 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 076.00 | | 790.00 | 364 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 552.00 | 20 966.00 | | 267 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 552.00 | 20 966.00 | | 267 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 393.00 | 34 333.00 | 12 060.00 | 46 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 438.00 | 126 378.00 | 12 060.00 | 138 438.00 |