| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
AP Constructions | 1 625 682.00 | 1 082 989.00 | 542 692.00 | 1 625 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 073.00 | 33 812.00 | 72 260.00 | 106 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 203.00 | 1 116 802.00 | 685 401.00 | 1 802 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
BZ Autres créances | 798 703.00 | | 798 703.00 | 798 703.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 390.00 | | 847 390.00 | 847 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 595.00 | 1 116 802.00 | 1 532 793.00 | 2 649 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
DH Report à nouveau | 415 320.00 | 391 408.00 | | 415 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 785.00 | 98 424.00 | | 81 785.00 |
DK Provisions réglementées | 280 452.00 | 263 307.00 | | 280 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 046.00 | 1 440 627.00 | | 1 465 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 1 345.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 916.00 | 78 042.00 | | 63 916.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 6 755.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 746.00 | 86 179.00 | | 67 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 793.00 | 1 526 806.00 | | 1 532 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 875.00 | | 191 875.00 | 191 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 875.00 | | 191 875.00 | 191 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | 4 970.00 | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | 4 970.00 | | 6 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 041.00 | 25 990.00 | | 24 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 145.00 | -21 019.00 | | -17 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | 38 276.00 | | 29 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 513.00 | 254 941.00 | | 213 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 728.00 | 156 516.00 | | 131 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 785.00 | 98 424.00 | | 81 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 203.00 | | | 1 802 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 025.00 | | | 1 802 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 270.00 | 56 531.00 | | 1 060 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 270.00 | 56 531.00 | | 1 060 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 263 307.00 | 26 601.00 | | 263 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 307.00 | 26 601.00 | | 263 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 716 549.00 | 716 549.00 | | 716 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 272.00 | 846 272.00 | | 846 272.00 |
VW T.V.A. | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |