| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 649.00 | 479 649.00 | | 479 649.00 |
AP Constructions | 828 747.00 | 431 380.00 | 397 367.00 | 828 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 501.00 | 278 611.00 | 10 890.00 | 289 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 102 172.00 | 118 402 758.00 | 81 699 414.00 | 200 102 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 439.00 | | 3 022 439.00 | 3 022 439.00 |
BZ Autres créances | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
CF Disponibilités | 11 536 903.00 | | 11 536 903.00 | 11 536 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 736 729.00 | | 14 736 729.00 | 14 736 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 861 839.00 | 118 402 758.00 | 96 459 081.00 | 214 861 839.00 |
CU Autres participations | 198 281 725.00 | 117 169 597.00 | 81 112 128.00 | 198 281 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 654 784.00 | 12 654 784.00 | | 12 654 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265 480.00 | 1 265 480.00 | | 1 265 480.00 |
DG Autres réserves | 53 113 389.00 | 58 345 861.00 | | 53 113 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422 425.00 | -5 232 472.00 | | 23 422 425.00 |
DL TOTAL (I) | 90 595 026.00 | 67 172 601.00 | | 90 595 026.00 |
DP Provisions pour risques | 91 379.00 | 667 269.00 | | 91 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 208.00 | 617 425.00 | | 713 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 587.00 | 1 284 694.00 | | 804 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 430.00 | 1 311 518.00 | | 1 471 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545 373.00 | 3 139 549.00 | | 3 545 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 803.00 | 4 451 067.00 | | 5 016 803.00 |
ED (V) | 42 666.00 | 157 651.00 | | 42 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 459 081.00 | 73 066 013.00 | | 96 459 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 835 954.00 | 1 453 638.00 | 12 289 592.00 | 10 835 954.00 |
FG Production vendue services | | 15 945 927.00 | 15 945 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 954.00 | 17 399 565.00 | 28 235 519.00 | 10 835 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 702 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 558 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 126 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 813 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 143.00 | |
GE Autres charges | | | 127 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 905 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 822 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 374 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 203 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 356 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 784 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 062 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 859 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | 2.00 | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | 2.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 2.00 | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439 617.00 | 868 176.00 | | 1 439 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 908 064.00 | 29 784 060.00 | | 52 908 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 485 639.00 | 35 016 532.00 | | 29 485 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 422 425.00 | -5 232 472.00 | | 23 422 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 115 582.00 | | 2 963.00 | 200 115 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 198 460 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 373.00 | 200 102 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 571.00 | 1 161 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 649.00 | | | 479 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 377.00 | | 2 963.00 | 1 174 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 461 556.00 | | | 198 461 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 817.00 | 115 915.00 | 15 571.00 | 1 132 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 649.00 | | | 479 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 168.00 | 115 915.00 | 15 571.00 | 653 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 694.00 | 137 143.00 | 617 250.00 | 1 284 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 234 252.00 | 1 356 865.00 | 22 421 520.00 | 138 234 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 518 946.00 | 1 494 008.00 | 23 038 770.00 | 139 518 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 356 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 430.00 | 1 471 430.00 | | 1 471 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260 358.00 | 2 260 358.00 | | 2 260 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 397.00 | 486 397.00 | | 486 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619 301.00 | 619 301.00 | | 619 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 439.00 | 3 022 439.00 | | 3 022 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VB T. V. A. | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 317.00 | 179 317.00 | | 179 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 854.00 | 3 199 825.00 | 179 029.00 | 3 378 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 803.00 | 5 016 803.00 | | 5 016 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |