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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 66.00 | 1 834.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 621.00 | 180 697.00 | 35 924.00 | 216 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 905.00 | 217 209.00 | 119 696.00 | 336 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 999.00 | 397 971.00 | 162 028.00 | 559 999.00 |
BT Marchandises | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 403 072.00 | | 403 072.00 | 403 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 128.00 | | 614 128.00 | 614 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 127.00 | 397 971.00 | 776 156.00 | 1 174 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
DH Report à nouveau | 194 998.00 | 214 514.00 | | 194 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 462.00 | 30 484.00 | | 89 462.00 |
DL TOTAL (I) | 441 754.00 | 402 292.00 | | 441 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 785.00 | 122 004.00 | | 24 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 477.00 | 42 811.00 | | 54 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 834.00 | 66 322.00 | | 70 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 996.00 | 132 209.00 | | 182 996.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 4 222.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 402.00 | 367 567.00 | | 334 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 156.00 | 769 859.00 | | 776 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 007.00 | 367 567.00 | | 321 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 435.00 | | 676 435.00 | 676 435.00 |
FG Production vendue services | 576 703.00 | | 576 703.00 | 576 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 138.00 | | 1 253 138.00 | 1 253 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 812.00 | |
GE Autres charges | | | 11 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 113.00 | 4 051.00 | | 14 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 1 781.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 1 781.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -1 431.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | 11 082.00 | | 30 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 934.00 | 1 111 815.00 | | 1 271 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 473.00 | 1 081 331.00 | | 1 182 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 462.00 | 30 484.00 | | 89 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 858.00 | 4 570.00 | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 799.00 | | 67 200.00 | 492 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 1 900.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 225.00 | | 65 300.00 | 488 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 159.00 | 54 812.00 | | 343 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 159.00 | 54 746.00 | | 343 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 785.00 | 11 390.00 | 13 395.00 | 24 785.00 |
VI Groupe et associés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 106.00 | 169 465.00 | 9 642.00 | 179 106.00 |
VW T.V.A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 402.00 | 321 007.00 | 13 395.00 | 334 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 276.00 | 10 637.00 | | 13 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 416.00 | 16 609.00 | | 17 416.00 |
ST Autres comptes | 97 708.00 | 101 042.00 | | 97 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 331.00 | 58 079.00 | | 66 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | 22 067.00 | | 3 658.00 |
YT Sous‐traitance | 14 915.00 | 16 901.00 | | 14 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 031.00 | 6 999.00 | | 7 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 307.00 | 17 636.00 | | 20 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 628.00 | | | 250 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 369.00 | 192 630.00 | | 196 369.00 |