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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
AP Constructions | 187 996.00 | 187 996.00 | | 187 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 379.00 | 187 996.00 | 7 383.00 | 195 379.00 |
BZ Autres créances | 398 943.00 | 16 188.00 | 382 755.00 | 398 943.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 024.00 | 16 188.00 | 382 836.00 | 399 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 404.00 | 204 184.00 | 390 220.00 | 594 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 172 403.00 | 172 403.00 | | 172 403.00 |
DH Report à nouveau | -35 303.00 | -46 479.00 | | -35 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238.00 | 11 176.00 | | -5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 181 605.00 | 186 843.00 | | 181 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 855.00 | 149 390.00 | | 153 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 33 847.00 | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | 18 650.00 | 18 289.00 | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 615.00 | 201 526.00 | | 208 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 220.00 | 388 369.00 | | 390 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 615.00 | 201 526.00 | | 208 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 822.00 | 19 819.00 | | 19 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 060.00 | 8 644.00 | | 25 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 238.00 | 11 176.00 | | -5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VI Groupe et associés | 153 855.00 | 153 855.00 | | 153 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 943.00 | 398 943.00 | | 398 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 943.00 | 398 943.00 | | 398 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 615.00 | 208 615.00 | | 208 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 686.00 | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | 3 728.00 | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 935.00 | 1 057.00 | | 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | 1 173.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | 2 686.00 | | 2 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 199.00 | 5 958.00 | | 6 199.00 |