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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 80.00 | 371.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 630.00 | 22 105.00 | 46 525.00 | 68 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 784.00 | 47 154.00 | 30 630.00 | 77 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 494.00 | 69 339.00 | 145 155.00 | 214 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BZ Autres créances | 261 425.00 | | 261 425.00 | 261 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 064.00 | | 653 064.00 | 653 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 558.00 | 69 339.00 | 798 219.00 | 867 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 376.00 | 345 320.00 | | 348 376.00 |
DH Report à nouveau | -141 728.00 | -141 728.00 | | -141 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 488.00 | 3 057.00 | | -237 488.00 |
DL TOTAL (I) | 11 083.00 | 248 572.00 | | 11 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 222.00 | 41 212.00 | | 243 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 371.00 | 27 541.00 | | 60 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 193.00 | 508 409.00 | | 392 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 351.00 | 60 655.00 | | 91 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 136.00 | 637 817.00 | | 787 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 219.00 | 886 388.00 | | 798 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 536.00 | 628 414.00 | | 550 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
FG Production vendue services | 487 246.00 | | 487 246.00 | 487 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 356.00 | | 515 356.00 | 515 356.00 |
FM Production stockée | | | -120 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 632.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 743.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 530.00 | 16 437.00 | | 8 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 276.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 200.00 | 14 172.00 | | 24 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 689.00 | 35 448.00 | | 31 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 159.00 | -19 011.00 | | -23 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 855.00 | -11 563.00 | | -42 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 699.00 | 1 731 783.00 | | 424 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 187.00 | 1 728 727.00 | | 662 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 488.00 | 3 057.00 | | -237 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 5 461.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 035.00 | | 23 967.00 | 334 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 56 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 507.00 | 214 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 459.00 | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 848.00 | 146 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 571.00 | | 2 692.00 | 245 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 883.00 | | 21 275.00 | 59 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 794.00 | 33 852.00 | 119 307.00 | 154 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 048.00 | 491.00 | 17 459.00 | 17 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 746.00 | 33 361.00 | 101 848.00 | 137 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 193.00 | 392 193.00 | | 392 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 218 570.00 | 218 570.00 | | 218 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 403.00 | 6 622.00 | 2 781.00 | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 031.00 | 396 501.00 | 5 530.00 | 402 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 317.00 | 550 536.00 | 2 781.00 | 553 317.00 |