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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 794.00 | 317 959.00 | 4 834.00 | 322 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 292.00 | 55.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 3 951.00 | 1 081.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 172.00 | 323 202.00 | 5 970.00 | 329 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BZ Autres créances | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 710.00 | | 317 710.00 | 317 710.00 |
CF Disponibilités | 304 251.00 | | 304 251.00 | 304 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 339.00 | | 670 339.00 | 670 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 511.00 | 323 202.00 | 676 309.00 | 999 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 554 657.00 | 512 536.00 | | 554 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 963.00 | 42 121.00 | | 49 963.00 |
DL TOTAL (I) | 625 740.00 | 575 777.00 | | 625 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | 9 302.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 4 360.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | 7 137.00 | | 8 630.00 |
EA Autres dettes | 26 498.00 | 17 643.00 | | 26 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 569.00 | 38 441.00 | | 50 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 309.00 | 614 218.00 | | 676 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 569.00 | 38 441.00 | | 50 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 10 087.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 10 577.00 | | 12 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 781.00 | 108 837.00 | | 103 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 817.00 | 66 716.00 | | 53 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 963.00 | 42 121.00 | | 49 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 064.00 | | 1 108.00 | 328 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 064.00 | | 1 108.00 | 328 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 855.00 | 4 347.00 | | 318 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 855.00 | 4 347.00 | | 318 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UX Autres créances clients | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |