| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 19 833.00 | 3 035.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 882.00 | 131 214.00 | 6 668.00 | 137 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 749.00 | 151 047.00 | 24 702.00 | 175 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 024.00 | 14 212.00 | 360 811.00 | 375 024.00 |
BZ Autres créances | 302 770.00 | | 302 770.00 | 302 770.00 |
CF Disponibilités | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 043.00 | 14 212.00 | 691 831.00 | 706 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 793.00 | 165 259.00 | 716 533.00 | 881 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 112 093.00 | 98 435.00 | | 112 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | 13 658.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 230 430.00 | 221 094.00 | | 230 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 271 161.00 | | 70 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 17 931.00 | | 13 470.00 |
EA Autres dettes | 402 183.00 | 24 837.00 | | 402 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 104.00 | 313 929.00 | | 486 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 533.00 | 535 023.00 | | 716 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 104.00 | 313 929.00 | | 486 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -1 071.00 | -1 071.00 | |
FG Production vendue services | 49 722.00 | 185 355.00 | 235 077.00 | 49 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 722.00 | 184 284.00 | 234 006.00 | 49 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 509.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 509.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 028.00 | 10 298.00 | | 13 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | 10 298.00 | | 13 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 964.00 | -9 788.00 | | -11 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 635.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 479.00 | 267 428.00 | | 235 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 143.00 | 253 769.00 | | 226 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | 13 658.00 | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 549.00 | | 5 200.00 | 170 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 549.00 | | 5 200.00 | 155 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 374.00 | 2 673.00 | | 148 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 374.00 | 2 673.00 | | 148 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 183.00 | 402 183.00 | | 402 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 024.00 | 375 024.00 | | 375 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 806.00 | 294 806.00 | | 294 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 793.00 | 687 793.00 | | 687 793.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 104.00 | 486 104.00 | | 486 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 9 821.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 213.00 | 5 343.00 | | 45 213.00 |
ST Autres comptes | 43 408.00 | 54 540.00 | | 43 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 872.00 | 19 362.00 | | 19 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 448.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | 11 269.00 | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 944.00 | 12 301.00 | | 9 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 184.00 | 9 270.00 | | 11 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 494.00 | 79 245.00 | | 108 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |