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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 965.00 | 269 137.00 | 53 827.00 | 322 965.00 |
BZ Autres créances | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
CF Disponibilités | 1 033 092.00 | | 1 033 092.00 | 1 033 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 821.00 | 269 137.00 | 1 127 684.00 | 1 396 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 039.00 | 286 355.00 | 1 127 684.00 | 1 414 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 585.00 | | | 329 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 883.00 | 1 297 883.00 | | 1 297 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 899.00 | -1 062 050.00 | | -1 058 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 678.00 | 3 151.00 | | 18 678.00 |
DL TOTAL (I) | 271 603.00 | 252 925.00 | | 271 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 349 013.00 | | 128 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 099.00 | 231 992.00 | | 64 099.00 |
EA Autres dettes | 208 008.00 | 317 400.00 | | 208 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 081.00 | 898 724.00 | | 401 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 684.00 | 1 606 649.00 | | 1 127 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 881.00 | 898 724.00 | | 363 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 390.00 | 141 614.00 | | 23 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 223.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 500.00 | 444 284.00 | | 139 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 890.00 | 615 121.00 | | 162 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 1 084.00 | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 661.00 | 247 162.00 | | 10 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 274 482.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 289.00 | 340 638.00 | | 149 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 909.00 | 2 922 179.00 | | 902 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 231.00 | 2 919 028.00 | | 884 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 678.00 | 3 151.00 | | 18 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204.00 | 13.00 | | 17 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 204.00 | 13.00 | | 17 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | 455 000.00 | 455 000.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 000.00 | 455 000.00 | 455 000.00 | 455 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 000.00 | 455 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 91 775.00 | 37 200.00 | 128 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 008.00 | 208 008.00 | | 208 008.00 |
UX Autres créances clients | 322 965.00 | | 322 965.00 | 322 965.00 |
VP Divers | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 730.00 | 40 765.00 | 322 965.00 | 363 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 081.00 | 363 881.00 | 37 200.00 | 401 081.00 |