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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 401.00 | 867 401.00 | | 867 401.00 |
AN Terrains | 1 042 571.00 | 558 049.00 | 484 522.00 | 1 042 571.00 |
AP Constructions | 6 695 642.00 | 4 571 327.00 | 2 124 315.00 | 6 695 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861 274.00 | 6 489 430.00 | 2 371 844.00 | 8 861 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 677.00 | 684 964.00 | 91 712.00 | 776 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 278 376.00 | 13 171 172.00 | 5 107 203.00 | 18 278 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
BZ Autres créances | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
CF Disponibilités | 797 530.00 | | 797 530.00 | 797 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 839.00 | | 968 839.00 | 968 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 247 215.00 | 13 171 172.00 | 6 076 043.00 | 19 247 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 883 124.00 | -3 672 548.00 | | -4 883 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 470.00 | -1 210 576.00 | | 611 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 746.00 | 784 746.00 | | 460 746.00 |
DL TOTAL (I) | -40 908.00 | -328 379.00 | | -40 908.00 |
DP Provisions pour risques | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 931.00 | 201 931.00 | | 201 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 013.00 | 6 229 654.00 | | 4 571 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 918.00 | 301 108.00 | | 1 136 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 325 207.00 | | 28 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 433.00 | 141 883.00 | | 178 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 020.00 | 6 997 852.00 | | 5 915 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 043.00 | 6 871 404.00 | | 6 076 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 720.00 | 1 898 952.00 | | 3 002 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 120 215.00 | 6 000.00 | 126 215.00 | 120 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 890.00 | 6 000.00 | 126 890.00 | 120 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 757.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 163.00 | 147 936.00 | | 135 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 700.00 | 2 217 763.00 | | 1 160 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 863.00 | 2 536 010.00 | | 1 295 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 170.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 086.00 | 2 062 238.00 | | 723 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 361.00 | 2 335 813.00 | | 723 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 503.00 | 200 197.00 | | 572 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 707.00 | 3 156 960.00 | | 2 914 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 237.00 | 4 367 536.00 | | 2 303 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 470.00 | -1 210 576.00 | | 611 470.00 |