| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 13 772.00 | 11 053.00 | 24 825.00 |
AH Fonds commercial | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
AP Constructions | 90 808.00 | 88 837.00 | 1 971.00 | 90 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 091.00 | 64 053.00 | 8 038.00 | 72 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 882.00 | 649 374.00 | 63 509.00 | 712 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 485.00 | 816 036.00 | 101 449.00 | 917 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 554.00 | 816 036.00 | 230 518.00 | 1 046 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 651.00 | -34 150.00 | | -242 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 996.00 | -208 501.00 | | -32 996.00 |
DL TOTAL (I) | -28 724.00 | 4 272.00 | | -28 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 792.00 | 148 134.00 | | 125 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 11 503.00 | | 13 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 650.00 | 118 919.00 | | 32 650.00 |
EA Autres dettes | 87 204.00 | 4 200.00 | | 87 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 242.00 | 283 695.00 | | 259 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 518.00 | 287 968.00 | | 230 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 242.00 | 283 695.00 | | 259 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FD Production vendue biens | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |
FG Production vendue services | 404 880.00 | | 404 880.00 | 404 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 664.00 | | 488 664.00 | 488 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 086.00 | 1 329.00 | | 17 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 709.00 | 6 234.00 | | 1 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 570.00 | 2 700.00 | | 7 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 570.00 | 2 700.00 | | 37 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 610.00 | -2 700.00 | | 22 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 009.00 | 525 591.00 | | 566 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 006.00 | 734 093.00 | | 599 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 996.00 | -208 501.00 | | -32 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 537.00 | | 18 948.00 | 928 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 917 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 875 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 834.00 | | 18 948.00 | 886 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 555.00 | 22 481.00 | | 793 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 783.00 | 22 481.00 | | 779 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
VI Groupe et associés | 125 792.00 | 125 792.00 | | 125 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 100.00 | 19 561.00 | 539.00 | 20 100.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 242.00 | 259 242.00 | | 259 242.00 |