| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
AP Constructions | 378 093.00 | 338 163.00 | 39 931.00 | 378 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 493.00 | 106 247.00 | 6 246.00 | 112 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 219.00 | 58 601.00 | 5 618.00 | 64 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 357.00 | 504 552.00 | 58 805.00 | 563 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 388.00 | | 326 388.00 | 326 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 745.00 | 504 552.00 | 385 193.00 | 889 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 266 988.00 | 266 988.00 | | 266 988.00 |
DH Report à nouveau | -207 633.00 | -189 071.00 | | -207 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | -18 561.00 | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 73 673.00 | 77 802.00 | | 73 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 019.00 | 108 150.00 | | 62 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 542.00 | 36 620.00 | | 41 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 923.00 | 46 806.00 | | 104 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 036.00 | 101 320.00 | | 103 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 520.00 | 292 897.00 | | 311 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 193.00 | 370 698.00 | | 385 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 520.00 | 292 736.00 | | 311 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 858.00 | 33 059.00 | | 21 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 774.00 | | 9 833.00 | 559 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 563 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 557 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 641.00 | | 6 833.00 | 556 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 3 000.00 | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 069.00 | 16 733.00 | 6 250.00 | 494 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 526.00 | 16 733.00 | 6 250.00 | 492 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
VW T.V.A. | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 520.00 | 311 520.00 | | 311 520.00 |