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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 488.00 | 623 225.00 | 99 263.00 | 722 488.00 |
AH Fonds commercial | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
AP Constructions | 7 913 272.00 | 7 052 037.00 | 861 235.00 | 7 913 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877 869.00 | 5 112 962.00 | 764 907.00 | 5 877 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199 009.00 | 3 834 468.00 | 364 542.00 | 4 199 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 966 032.00 | 16 622 692.00 | 2 343 340.00 | 18 966 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 301.00 | 13 402.00 | 54 899.00 | 68 301.00 |
BZ Autres créances | 655 647.00 | | 655 647.00 | 655 647.00 |
CF Disponibilités | 4 109 542.00 | | 4 109 542.00 | 4 109 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 550.00 | 13 402.00 | 4 918 148.00 | 4 931 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 897 582.00 | 16 636 095.00 | 7 261 487.00 | 23 897 582.00 |
CU Autres participations | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 13 110.00 | 1 243 369.00 | | 13 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 004.00 | 573 741.00 | | 988 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 474.00 | 21 578.00 | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 527.00 | 3 680 627.00 | | 2 851 527.00 |
DP Provisions pour risques | 19 528.00 | 38 078.00 | | 19 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 081.00 | 53 061.00 | | 59 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 609.00 | 91 139.00 | | 78 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 013.00 | 339 643.00 | | 577 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 950.00 | 20 065.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 008.00 | 460 577.00 | | 741 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 674.00 | 2 288 360.00 | | 2 556 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 293.00 | 78 560.00 | | 61 293.00 |
EA Autres dettes | 337 913.00 | 327 447.00 | | 337 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 352.00 | 3 514 650.00 | | 4 331 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 487.00 | 7 286 417.00 | | 7 261 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FG Production vendue services | 10 538 284.00 | | 10 538 284.00 | 10 538 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 539 832.00 | | 10 539 832.00 | 10 539 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 460 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 044.00 | 131 443.00 | | 56 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 463.00 | 10 098.00 | | 7 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 853.00 | 141 541.00 | | 63 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 482.00 | 56 588.00 | | 81 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178.00 | 1 645.00 | | 12 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 660.00 | 58 233.00 | | 93 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 807.00 | 83 307.00 | | -29 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 729.00 | 26 075.00 | | 193 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 766.00 | 114 068.00 | | 426 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 879.00 | 6 123 582.00 | | 11 526 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 875.00 | 5 549 841.00 | | 10 538 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 004.00 | 573 741.00 | | 988 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 680 354.00 | | 727 431.00 | 18 680 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 752.00 | 18 966 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 693.00 | 942 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 297.00 | 18 017 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 908.00 | | 260 562.00 | 779 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 893 561.00 | | 466 870.00 | 17 893 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 687 289.00 | 1 334 989.00 | 399 587.00 | 15 687 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 638.00 | 270 280.00 | 97 693.00 | 450 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 236 651.00 | 1 064 709.00 | 301 894.00 | 15 236 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 139.00 | 38 422.00 | 50 952.00 | 91 139.00 |
6T Sur comptes clients | 18 276.00 | 6 800.00 | 11 673.00 | 18 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 276.00 | 6 800.00 | 11 673.00 | 18 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 415.00 | 45 222.00 | 62 625.00 | 109 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 827.00 | 61 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 395.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 851.00 | 16 053.00 | 52 798.00 | 68 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 008.00 | 741 008.00 | | 741 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 792.00 | 729 792.00 | | 729 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 933.00 | 396 933.00 | | 396 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 863.00 | 368 863.00 | | 368 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VI Groupe et associés | 508 162.00 | 508 162.00 | | 508 162.00 |
VP Divers | 544 682.00 | 544 682.00 | | 544 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424 764.00 | 1 424 764.00 | | 1 424 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 323.00 | 36 687.00 | 636.00 | 37 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 950.00 | 760 635.00 | 3 315.00 | 763 950.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 352.00 | 4 278 554.00 | 52 798.00 | 4 331 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |