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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 8 327.00 | 1 112.00 | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 1 312.00 | 26 688.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 382 278.00 | 272 180.00 | 110 098.00 | 382 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 40 416.00 | 25 568.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 748.00 | 101 445.00 | 25 303.00 | 126 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 760.00 | 423 680.00 | 264 079.00 | 687 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 660 576.00 | | 660 576.00 | 660 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CF Disponibilités | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 390.00 | | 930 390.00 | 930 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 150.00 | 423 680.00 | 1 194 470.00 | 1 618 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 182 363.00 | 153 254.00 | | 182 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 712.00 | 149 109.00 | | 67 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 321 614.00 | 373 903.00 | | 321 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 799.00 | 98 369.00 | | 364 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 519.00 | 108 695.00 | | 106 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 140 804.00 | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 172.00 | 153 541.00 | | 129 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58.00 | | |
EA Autres dettes | 104 516.00 | 89 554.00 | | 104 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 574.00 | 44 892.00 | | 36 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 319.00 | 635 856.00 | | 835 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 470.00 | 1 009 758.00 | | 1 194 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 821.00 | 581 540.00 | | 488 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 124.00 | | 30 636.00 | 657 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 618.00 | | 800.00 | 97 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 175.00 | | 26 836.00 | 548 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | | 3 000.00 | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 309.00 | 32 372.00 | | 391 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 3 438.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 108.00 | 28 933.00 | | 385 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | -1.00 | 14 331.00 | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VC Groupe et associés | 541 054.00 | 541 054.00 | | 541 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 316.00 | 17 818.00 | 346 498.00 | 364 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 644.00 | 695 313.00 | 14 331.00 | 709 644.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 319.00 | 488 821.00 | 346 498.00 | 835 319.00 |