| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 791.00 | 72 767.00 | 9 023.00 | 81 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 750.00 | 803 162.00 | 251 589.00 | 1 054 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 206.00 | 2 003 206.00 | | 2 003 206.00 |
AN Terrains | 11 639 626.00 | 4 745 375.00 | 6 894 251.00 | 11 639 626.00 |
AP Constructions | 63 140 397.00 | 48 222 075.00 | 14 918 322.00 | 63 140 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233 011.00 | 10 179 575.00 | 8 053 436.00 | 18 233 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636 314.00 | 5 482 044.00 | 5 154 270.00 | 10 636 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 796 642.00 | | 796 642.00 | 796 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 592 015.00 | | 6 592 015.00 | 6 592 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 187 285.00 | 71 508 204.00 | 42 679 081.00 | 114 187 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BT Marchandises | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 176.00 | 9 270.00 | 1 519 907.00 | 1 529 176.00 |
BZ Autres créances | 1 427 930.00 | | 1 427 930.00 | 1 427 930.00 |
CF Disponibilités | 1 204 212.00 | | 1 204 212.00 | 1 204 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 094.00 | 9 270.00 | 4 588 825.00 | 4 598 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 785 379.00 | 71 517 473.00 | 47 267 906.00 | 118 785 379.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 265 878.00 | | | 7 265 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 26 847 892.00 | | | 26 847 892.00 |
DH Report à nouveau | -27 965 544.00 | | | -27 965 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 257 881.00 | | | -6 257 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 140.00 | | | 3 008 140.00 |
DP Provisions pour risques | 815 146.00 | | | 815 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 557.00 | | | 510 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 703.00 | | | 1 325 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 297 193.00 | | | 8 297 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 640 630.00 | | | 27 640 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 098.00 | | | 397 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 887.00 | | | 3 244 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 179.00 | | | 2 463 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 968.00 | | | 191 968.00 |
EA Autres dettes | 699 106.00 | | | 699 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 934 062.00 | | | 42 934 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 267 906.00 | | | 47 267 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 484 114.00 | | | 9 484 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 193.00 | | | 497 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 722.00 | | 1 313 722.00 | 1 313 722.00 |
FD Production vendue biens | 2 683 269.00 | | 2 683 269.00 | 2 683 269.00 |
FG Production vendue services | 10 168 451.00 | | 10 168 451.00 | 10 168 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 165 442.00 | | 14 165 442.00 | 14 165 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 666 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 879 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926 916.00 | |
GE Autres charges | | | 148 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 625 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 614 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 283.00 | | | 309 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 406.00 | | | 594 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 853.00 | | | 838 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222 347.00 | | | 3 222 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482 462.00 | | | 3 482 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643 609.00 | | | -2 643 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 542 630.00 | | | 17 542 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 800 510.00 | | | 23 800 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 257 881.00 | | | -6 257 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 470 592.00 | | 4 453 623.00 | 112 470 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 941.00 | 6 601 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736 930.00 | 114 187 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 776.00 | 3 057 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464 213.00 | 104 445 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240 532.00 | | 8 200.00 | 3 240 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 505 039.00 | | 4 405 164.00 | 102 505 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643 230.00 | | 40 259.00 | 6 643 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 891 881.00 | 4 444 179.00 | 831 061.00 | 65 891 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 819.00 | 2 006.00 | 274 057.00 | 344 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 357.00 | 143 866.00 | 208 061.00 | 867 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 679 705.00 | 4 298 307.00 | 348 943.00 | 64 679 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 433.00 | 95 835.00 | 63 564.00 | 1 293 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 003 206.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 708 000.00 | 528 900.00 | | 708 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 270.00 | 2 532 106.00 | | 717 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 702.00 | 2 627 941.00 | 63 564.00 | 2 010 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 755 657.00 | | 24 755 657.00 | 24 755 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 887.00 | 3 244 887.00 | | 3 244 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 225.00 | 613 225.00 | | 613 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 669.00 | 1 339 669.00 | | 1 339 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 106.00 | 699 106.00 | | 699 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 592 015.00 | | 6 592 015.00 | 6 592 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 176.00 | 1 529 176.00 | | 1 529 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 131 509.00 | 1 131 509.00 | | 1 131 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297 193.00 | | 8 297 193.00 | 8 297 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 884 973.00 | 2 884 973.00 | | 2 884 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 012.00 | 510 012.00 | | 510 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 421.00 | 291 421.00 | | 291 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 499.00 | 215 499.00 | | 215 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773 653.00 | 3 172 605.00 | 6 601 048.00 | 9 773 653.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 536 964.00 | 9 484 114.00 | 33 052 850.00 | 42 536 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634 493.00 | | | 634 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726 451.00 | | | 1 726 451.00 |
ST Autres comptes | 4 228 183.00 | | | 4 228 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
YT Sous‐traitance | 741 797.00 | | | 741 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834 457.00 | | | 834 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 444 296.00 | | | 7 444 296.00 |