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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 520.00 | 222 345.00 | 38 175.00 | 260 520.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 337.00 | 222 345.00 | 55 992.00 | 278 337.00 |
060 Stock marchandises | 24 600.00 | 3 690.00 | 20 910.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
084 Disponibilités | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 608.00 | 3 690.00 | 63 918.00 | 67 608.00 |
110 Total général Actif | 345 945.00 | 226 035.00 | 119 910.00 | 345 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 843.00 | | | 323 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 183.00 | | | 344 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
242 Autres charges externes. | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
252 Charges sociales | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 995.00 | | | 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 933.00 | | | 274 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 893.00 | | | 3 893.00 |