| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 515.00 | 295 844.00 | 11 671.00 | 307 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 468 345.00 | | 1 468 345.00 | 1 468 345.00 |
AP Constructions | 3 372 605.00 | 3 021 438.00 | 351 167.00 | 3 372 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 901.00 | 225 098.00 | 60 803.00 | 285 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 505 508.00 | 3 707 599.00 | 2 797 909.00 | 6 505 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 691.00 | 47 866.00 | 2 361 825.00 | 2 409 691.00 |
BZ Autres créances | 11 381 167.00 | | 11 381 167.00 | 11 381 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 790 858.00 | 47 866.00 | 13 742 992.00 | 13 790 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 296 366.00 | 3 755 465.00 | 16 540 902.00 | 20 296 366.00 |
CU Autres participations | 847 078.00 | | 847 078.00 | 847 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 4 506 297.00 | 5 251 512.00 | | 4 506 297.00 |
DH Report à nouveau | | 2 069 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 683.00 | -984 624.00 | | -366 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 614.00 | 9 856 297.00 | | 7 659 614.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 610 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 610 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 538.00 | 5 232 405.00 | | 7 712 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 765.00 | 193 258.00 | | 841 765.00 |
EA Autres dettes | 26 985.00 | 600 093.00 | | 26 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581 287.00 | 6 025 757.00 | | 8 581 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 540 902.00 | 16 492 054.00 | | 16 540 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 966 348.00 | | 11 966 348.00 | 11 966 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 966 348.00 | | 11 966 348.00 | 11 966 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 576 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 333 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 943 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 576 348.00 | 18 192 404.00 | | 12 576 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 943 031.00 | 19 177 028.00 | | 12 943 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 683.00 | -984 624.00 | | -366 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 664.00 | | 68 653.00 | 6 729 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 847 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 289.00 | 268 519.00 | 6 505 508.00 | 24 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 688.00 | 307 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 289.00 | 176 650.00 | 5 350 916.00 | 24 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 723.00 | | 4 480.00 | 394 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487 683.00 | | 64 173.00 | 5 487 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 258.00 | | | 847 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 831.00 | 101 522.00 | 266 754.00 | 3 872 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 462.00 | 21 485.00 | 90 103.00 | 364 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 368.00 | 80 037.00 | 176 650.00 | 3 508 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 000.00 | 300 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | 42 276.00 | | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 42 276.00 | | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 590.00 | 342 276.00 | 610 000.00 | 615 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 276.00 | 610 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 538.00 | 7 712 538.00 | | 7 712 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 252.00 | 2 352 252.00 | | 2 352 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VB T. V. A. | 1 276 726.00 | 1 276 726.00 | | 1 276 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 293 878.00 | 4 293 878.00 | | 4 293 878.00 |
VP Divers | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583 983.00 | 5 583 983.00 | | 5 583 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790 858.00 | 13 790 858.00 | | 13 790 858.00 |
VW T.V.A. | 829 565.00 | 829 565.00 | | 829 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 287.00 | 8 581 287.00 | | 8 581 287.00 |