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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 292.00 | 25 147.00 | 47 145.00 | 72 292.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 117 144.00 | 242 946.00 | 874 198.00 | 1 117 144.00 |
AP Constructions | 600 220.00 | 575 033.00 | 25 186.00 | 600 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 123.00 | 445 673.00 | 344 450.00 | 790 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 339.00 | 1 290 851.00 | 667 488.00 | 1 958 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 674.00 | | 356 674.00 | 356 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 549.00 | | 124 549.00 | 124 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 586.00 | 2 579 650.00 | 2 454 935.00 | 5 034 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 911.00 | 35 443.00 | 224 468.00 | 259 911.00 |
BT Marchandises | 478 659.00 | 21 472.00 | 457 187.00 | 478 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 955.00 | 54 267.00 | 560 688.00 | 614 955.00 |
BZ Autres créances | 2 904 574.00 | | 2 904 574.00 | 2 904 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CF Disponibilités | 762 635.00 | | 762 635.00 | 762 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 935.00 | 111 182.00 | 5 034 753.00 | 5 145 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 520.00 | 2 690 832.00 | 7 489 688.00 | 10 180 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 653.00 | 217 653.00 | | 217 653.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 128.00 | -1 685 829.00 | | -1 655 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 583.00 | 30 702.00 | | 1 897 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 109.00 | 3 162 525.00 | | 5 060 109.00 |
DP Provisions pour risques | 116 073.00 | 165 345.00 | | 116 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 073.00 | 165 345.00 | | 116 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 095 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 309.00 | 511 315.00 | | 797 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 163.00 | 1 211 788.00 | | 1 109 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
EA Autres dettes | 82 394.00 | 3 985.00 | | 82 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 507.00 | 4 823 048.00 | | 2 313 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 688.00 | 8 150 918.00 | | 7 489 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 507.00 | 4 823 048.00 | | 2 313 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 775.00 | | 1 862 775.00 | 1 862 775.00 |
FD Production vendue biens | 416 993.00 | | 416 993.00 | 416 993.00 |
FG Production vendue services | 1 634 290.00 | | 1 634 290.00 | 1 634 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 057.00 | | 3 914 057.00 | 3 914 057.00 |
FM Production stockée | | | 327 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 696 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504 607.00 | | | 1 504 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 960 098.00 | 18 924.00 | | 2 960 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464 705.00 | 18 924.00 | | 4 464 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890 205.00 | 19 496.00 | | 3 890 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 758.00 | | | 489 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 34 395.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380 027.00 | 53 891.00 | | 4 380 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 678.00 | -34 967.00 | | 84 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 795.00 | | | 327 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 860 915.00 | 11 140 561.00 | | 12 860 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 332.00 | 11 109 859.00 | | 10 963 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 583.00 | 30 702.00 | | 1 897 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 594.00 | | 1 954 433.00 | 10 494 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775 438.00 | 124 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414 441.00 | 5 034 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 874 328.00 | 87 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764 675.00 | 4 822 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 705.00 | | 17 159.00 | 1 944 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772 691.00 | | 1 814 484.00 | 5 772 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777 197.00 | | 122 790.00 | 2 777 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623 241.00 | 90 909.00 | 4 134 501.00 | 6 623 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 735.00 | 20 047.00 | 1 658 635.00 | 1 663 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 507.00 | 70 863.00 | 2 475 866.00 | 4 959 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 345.00 | | 49 272.00 | 165 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 114 474.00 | 56 915.00 | 3 114 474.00 | 3 114 474.00 |
6T Sur comptes clients | 54 573.00 | 2 427.00 | 2 733.00 | 54 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169 047.00 | 59 342.00 | 3 117 207.00 | 3 169 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 392.00 | 59 342.00 | 3 166 479.00 | 3 334 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 342.00 | 207 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 958 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 309.00 | 797 309.00 | | 797 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 082.00 | 124 082.00 | | 124 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 537.00 | 553 537.00 | | 553 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 795.00 | 327 795.00 | | 327 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 549.00 | | 124 549.00 | 124 549.00 |
UX Autres créances clients | 555 870.00 | 555 870.00 | | 555 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VB T. V. A. | 340 306.00 | 340 306.00 | | 340 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 167 026.00 | 2 167 026.00 | | 2 167 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 508.00 | 268 508.00 | | 268 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 380.00 | 3 561 831.00 | 124 549.00 | 3 686 380.00 |
VW T.V.A. | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 507.00 | 2 313 507.00 | | 2 313 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |