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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 031.00 | 982 763.00 | 534 268.00 | 1 517 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 118.00 | 748 084.00 | 362 034.00 | 1 110 118.00 |
AX Avances et acomptes | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 902.00 | 1 730 847.00 | 1 174 055.00 | 2 904 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 526.00 | 58 704.00 | 772 822.00 | 831 526.00 |
BZ Autres créances | 588 904.00 | | 588 904.00 | 588 904.00 |
CF Disponibilités | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 141.00 | 58 704.00 | 1 476 436.00 | 1 535 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 042.00 | 1 789 551.00 | 2 650 491.00 | 4 440 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 736.00 | 2 441 736.00 | | 2 441 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 505 009.00 | -1 688 451.00 | | -3 505 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 166.00 | -1 816 558.00 | | -76 166.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 239.00 | -984 073.00 | | -1 060 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 724.00 | 5 316.00 | | 4 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 724.00 | 5 316.00 | | 4 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 174.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 751.00 | 1 530 557.00 | | 1 027 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 434.00 | 1 006 927.00 | | 1 496 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 105.00 | 1 170 811.00 | | 720 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 087.00 | 263 801.00 | | 428 087.00 |
EA Autres dettes | 33 555.00 | 153 851.00 | | 33 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 006.00 | 4 126 120.00 | | 3 706 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 491.00 | 3 147 364.00 | | 2 650 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 052 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 052 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 312.00 | |
GE Autres charges | | | 161 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 534.00 | 279 303.00 | | 166 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 669.00 | 202 769.00 | | 177 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 134.00 | 76 534.00 | | -11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 925.00 | 4 526 057.00 | | 5 348 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 092.00 | 6 342 614.00 | | 5 425 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 166.00 | -1 816 558.00 | | -76 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 646.00 | | 341 144.00 | 2 977 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 889.00 | 2 904 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 889.00 | 2 683 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 671.00 | | 341 144.00 | 2 756 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 480.00 | 257 669.00 | 236 301.00 | 1 709 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 480.00 | 257 669.00 | 236 301.00 | 1 709 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 316.00 | 32.00 | 624.00 | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | 32.00 | 624.00 | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 751.00 | 1 027 751.00 | | 1 027 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 434.00 | 1 496 434.00 | | 1 496 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 105.00 | 720 105.00 | | 720 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 087.00 | 428 087.00 | | 428 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
UX Autres créances clients | 831 526.00 | 831 526.00 | | 831 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 904.00 | 588 904.00 | | 588 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 248.00 | 1 502 498.00 | 144 750.00 | 1 647 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 006.00 | 3 706 006.00 | | 3 706 006.00 |