| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
AH Fonds commercial | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 684.00 | 138 344.00 | 65 339.00 | 203 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 214.00 | 400 148.00 | 156 066.00 | 556 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 874 857.00 | 567 228.00 | 307 629.00 | 874 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 914.00 | | 103 914.00 | 103 914.00 |
BT Marchandises | 3 197 557.00 | 345 582.00 | 2 851 975.00 | 3 197 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 017.00 | | 479 017.00 | 479 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 442.00 | 16 537.00 | 1 068 904.00 | 1 085 442.00 |
BZ Autres créances | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
CF Disponibilités | 506 816.00 | | 506 816.00 | 506 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 925.00 | 362 119.00 | 5 089 806.00 | 5 451 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 782.00 | 929 347.00 | 5 397 435.00 | 6 326 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 343.00 | 951 182.00 | | 1 087 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 863.00 | 236 160.00 | | 232 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 205.00 | 1 517 343.00 | | 1 650 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 385.00 | 779 485.00 | | 924 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 116 726.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 433.00 | 608 164.00 | | 736 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 127.00 | 1 715 688.00 | | 1 512 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 935.00 | 548 482.00 | | 494 935.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 7 175.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 229.00 | 3 775 720.00 | | 3 747 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 435.00 | 5 293 062.00 | | 5 397 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 509 587.00 | | 10 509 587.00 | 10 509 587.00 |
FD Production vendue biens | 878 066.00 | | 878 066.00 | 878 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 387 653.00 | | 11 387 653.00 | 11 387 653.00 |
FM Production stockée | | | 9 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 706 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 155 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 010.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 379 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 6 000.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 6 236.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 40 893.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -34 657.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 375.00 | 108 100.00 | | 84 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 194.00 | 11 739 378.00 | | 11 710 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 477 331.00 | 11 503 218.00 | | 11 477 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 863.00 | 236 160.00 | | 232 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 331.00 | | 67 333.00 | 880 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 807.00 | 874 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 112 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 737.00 | 759 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 302.00 | | 67 333.00 | 757 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 391.00 | 69 504.00 | 70 667.00 | 568 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 666.00 | | 5 930.00 | 34 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 725.00 | 69 504.00 | 64 737.00 | 533 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 818.00 | 345 582.00 | 221 818.00 | 221 818.00 |
6T Sur comptes clients | 19 244.00 | 428.00 | 3 135.00 | 19 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 062.00 | 346 010.00 | 224 953.00 | 241 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 062.00 | 346 010.00 | 224 953.00 | 241 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 010.00 | 224 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 127.00 | 1 512 127.00 | | 1 512 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 131.00 | 318 131.00 | | 318 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 012.00 | 737 012.00 | | 737 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 442.00 | 1 085 442.00 | | 1 085 442.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 385.00 | 674 541.00 | 249 844.00 | 924 385.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 380.00 | | | 858 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 101.00 | | | 714 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 159.00 | 519 159.00 | | 519 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 638.00 | 1 643 638.00 | | 1 643 638.00 |
VW T.V.A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 229.00 | 3 497 385.00 | 249 844.00 | 3 747 229.00 |