| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 974.00 | 7 730.00 | 8 244.00 | 15 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 812.00 | 7 730.00 | 74 083.00 | 81 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 609.00 | 7 730.00 | 169 880.00 | 177 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 2 083.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 209.00 | 40 217.00 | | 45 209.00 |
DL TOTAL (I) | 151 109.00 | 147 900.00 | | 151 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 496.00 | 16 896.00 | | 16 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 1 575.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 346.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 771.00 | 18 817.00 | | 18 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 880.00 | 166 717.00 | | 169 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 771.00 | 18 817.00 | | 18 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 150.00 | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 150.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 6 789.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 6 789.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -6 639.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 900.00 | 67 776.00 | | 65 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 691.00 | 27 559.00 | | 20 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 209.00 | 40 217.00 | | 45 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 3 195.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 3 195.00 | | 4 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 402.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | 4 414.00 | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 6 571.00 | 4 740.00 | | 6 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 614.00 | 4 329.00 | | 4 614.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 691.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | 4 093.00 | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 845.00 | 18 262.00 | | 12 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683.00 | 1 611.00 | | 1 683.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 004.00 | 13 482.00 | | 16 004.00 |