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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
AN Terrains | 41 778.00 | 645.00 | 41 132.00 | 41 778.00 |
AP Constructions | 922 334.00 | 802 347.00 | 119 987.00 | 922 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 278.00 | 795 831.00 | 44 447.00 | 840 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 977.00 | 89 717.00 | 55 260.00 | 144 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 985.00 | 1 820 158.00 | 260 827.00 | 2 080 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 806.00 | | 164 806.00 | 164 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 840.00 | | 375 840.00 | 375 840.00 |
BZ Autres créances | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 107.00 | | 564 107.00 | 564 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 092.00 | 1 820 158.00 | 824 934.00 | 2 645 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 434.00 | 580 434.00 | | 580 434.00 |
DH Report à nouveau | -829 542.00 | -617 037.00 | | -829 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 577.00 | -212 505.00 | | -202 577.00 |
DK Provisions réglementées | 69 537.00 | 72 206.00 | | 69 537.00 |
DL TOTAL (I) | 146 303.00 | 351 550.00 | | 146 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 577.00 | 16.00 | | 68 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 80 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 535.00 | 102 412.00 | | 140 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 858.00 | 131 094.00 | | 132 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 240.00 | 6 107.00 | | 57 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 630.00 | 319 631.00 | | 678 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 934.00 | 671 182.00 | | 824 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 211.00 | 319 631.00 | | 649 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 577.00 | 16.00 | | 68 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 943.00 | 2 500.00 | 1 354 443.00 | 1 351 943.00 |
FG Production vendue services | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 574.00 | 2 500.00 | 1 358 074.00 | 1 355 574.00 |
FM Production stockée | | | 108 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | 3 025.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 4 096.00 | | 8 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 269.00 | 2 669.00 | | 7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 354.00 | 1 205 327.00 | | 1 483 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 932.00 | 1 417 832.00 | | 1 685 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 577.00 | -212 505.00 | | -202 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 822.00 | | 84 935.00 | 2 194 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 770.00 | 2 080 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 770.00 | 1 949 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 205.00 | | 84 935.00 | 2 063 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 083.00 | 27 846.00 | 198 770.00 | 1 991 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 466.00 | 27 846.00 | 198 770.00 | 1 859 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 207.00 | 1 427.00 | 4 096.00 | 72 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 207.00 | 1 427.00 | 4 096.00 | 72 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
UX Autres créances clients | 375 840.00 | 375 840.00 | | 375 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 300.00 | 399 300.00 | | 399 300.00 |
VW T.V.A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 211.00 | 649 211.00 | | 649 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |