| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
AN Terrains | 1 168 932.00 | 579 513.00 | 589 419.00 | 1 168 932.00 |
AP Constructions | 4 328 674.00 | 3 736 442.00 | 592 232.00 | 4 328 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 673.00 | 189 848.00 | 16 825.00 | 206 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 094.00 | 402 181.00 | 56 913.00 | 459 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 616.00 | 4 976 775.00 | 1 675 841.00 | 6 652 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 976.00 | | 397 976.00 | 397 976.00 |
BZ Autres créances | 1 899 023.00 | | 1 899 023.00 | 1 899 023.00 |
CF Disponibilités | 608 548.00 | | 608 548.00 | 608 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 234.00 | | 2 911 234.00 | 2 911 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 563 850.00 | 4 976 775.00 | 4 587 075.00 | 9 563 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
CU Autres participations | 415 144.00 | | 415 144.00 | 415 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 642.00 | 292 642.00 | | 292 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 535 634.00 | 2 993 408.00 | | 3 535 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 344.00 | 542 226.00 | | 80 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 620.00 | 4 048 276.00 | | 4 128 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 10 293.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | 285 520.00 | | 15 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 34 390.00 | | 45 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 231.00 | 371 530.00 | | 396 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | | 17 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 455.00 | 718 841.00 | | 458 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 075.00 | 4 767 117.00 | | 4 587 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 455.00 | 718 841.00 | | 458 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 207.00 | | 703 207.00 | 703 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 207.00 | | 703 207.00 | 703 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 3 582.00 | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 038.00 | 1 454.00 | | 21 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 038.00 | 587 374.00 | | 21 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 177.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 11 852.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 822.00 | 575 522.00 | | 20 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 52 005.00 | | 20 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 459.00 | 1 323 500.00 | | 746 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 116.00 | 781 274.00 | | 666 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 344.00 | 542 226.00 | | 80 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 630 501.00 | | 22 115.00 | 6 630 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 652 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 163 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141 273.00 | | 22 100.00 | 6 141 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 437.00 | | 15.00 | 420 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 667.00 | 164 246.00 | | 4 757 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 738.00 | 164 246.00 | | 4 743 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 281.00 | 234 281.00 | | 234 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 397 976.00 | 397 976.00 | | 397 976.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 945.00 | 1 878 945.00 | | 1 878 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 727.00 | 2 304 727.00 | | 2 304 727.00 |
VW T.V.A. | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 455.00 | 458 455.00 | | 458 455.00 |