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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 467.00 | 350 462.00 | 150 005.00 | 500 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 4 666 223.00 | 4 566 209.00 | 100 014.00 | 4 666 223.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 694 016.00 | 4 566 209.00 | 127 806.00 | 4 694 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 483.00 | 4 916 671.00 | 277 812.00 | 5 194 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CU Autres participations | 421 862.00 | 306 032.00 | 115 830.00 | 421 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 525.00 | 555 525.00 | | 555 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DG Autres réserves | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
DH Report à nouveau | -3 096 890.00 | -2 443 599.00 | | -3 096 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 611.00 | -653 291.00 | | -164 611.00 |
DL TOTAL (I) | -2 611 779.00 | -2 447 168.00 | | -2 611 779.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 196 667.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 580.00 | 996 440.00 | | 681 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 891.00 | 442 245.00 | | 370 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 669.00 | | |
EA Autres dettes | 1 791 438.00 | 1 744 732.00 | | 1 791 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 591.00 | 3 420 799.00 | | 2 869 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 812.00 | 993 631.00 | | 277 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 591.00 | 3 420 799.00 | | 2 869 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 166.00 | 1 125 378.00 | | 308 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 777.00 | 1 778 669.00 | | 472 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 611.00 | -653 291.00 | | -164 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 661.00 | | | 2 391 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 423 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891 194.00 | 500 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989 202.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901 652.00 | 44 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 202.00 | | | 1 022 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 082.00 | | | 946 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 377.00 | | | 423 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 284.00 | | 1 890 854.00 | 1 935 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 202.00 | | 989 202.00 | 989 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 082.00 | | 901 652.00 | 946 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 278 638.00 | 287 572.00 | | 4 278 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576 500.00 | 295 742.00 | | 4 576 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596 500.00 | 295 742.00 | | 4 596 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | 258 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 580.00 | 681 580.00 | | 681 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 438.00 | 1 791 438.00 | | 1 791 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VB T. V. A. | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 256.00 | 1 214 256.00 | | 1 214 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333 078.00 | 3 333 078.00 | | 3 333 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 278.00 | 4 690 278.00 | | 4 690 278.00 |
VW T.V.A. | 250 834.00 | 250 834.00 | | 250 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 591.00 | 2 869 591.00 | | 2 869 591.00 |