| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 371 852.00 | 312 032.00 | 59 820.00 | 371 852.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 196.00 | 312 032.00 | 62 164.00 | 374 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 592.00 | 367 428.00 | 62 164.00 | 429 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -236 347.00 | 94 777.00 | | -236 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | -331 124.00 | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | -221 954.00 | -217 148.00 | | -221 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 994.00 | 136 829.00 | | 120 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 593.00 | 84 369.00 | | 87 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | 18 257.00 | | 11 783.00 |
EA Autres dettes | 63 743.00 | 40 409.00 | | 63 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 118.00 | 279 869.00 | | 284 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 164.00 | 62 721.00 | | 62 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 998.00 | | -6 998.00 | -6 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 998.00 | | -6 998.00 | -6 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -954.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 637.00 | 136 850.00 | | 70 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 444.00 | 467 974.00 | | 75 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 806.00 | -331 124.00 | | -4 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 843.00 | | | 237 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 447.00 | 55 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 708.00 | 55 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 103.00 | | | 235 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 843.00 | | 182 447.00 | 237 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 103.00 | | 179 708.00 | 235 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 955.00 | 61 078.00 | | 250 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 955.00 | 61 078.00 | | 250 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 955.00 | 61 078.00 | | 250 955.00 |
UG ‐ Financières | | 61 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 502.00 | 369 502.00 | | 369 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 608.00 | 372 608.00 | | 372 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 118.00 | 284 118.00 | | 284 118.00 |