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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | 3 550.00 | 4 298.00 | 7 848.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 1 247 170.00 | | 1 247 170.00 | 1 247 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 578.00 | 3 550.00 | 1 258 028.00 | 1 261 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 578.00 | 3 550.00 | 1 258 028.00 | 1 261 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
DG Autres réserves | | 17 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 094.00 | -45 363.00 | | -73 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -45 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | -15 610.00 | -15 610.00 | | -15 610.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 162 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 162 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 342.00 | 14.00 | | 12 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 653 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 26 138.00 | | 19 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914.00 | 19 190.00 | | 3 914.00 |
EA Autres dettes | 1 238 366.00 | 1 066 652.00 | | 1 238 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 638.00 | 1 765 893.00 | | 1 273 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 028.00 | 2 912 384.00 | | 1 258 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 638.00 | 1 765 893.00 | | 1 273 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 342.00 | 14.00 | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 113.00 | | | 2 249 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249 113.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446 994.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800 719.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 994.00 | | | 446 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 719.00 | | | 1 800 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 694.00 | 19.00 | 2 247 713.00 | 2 247 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 994.00 | | 446 994.00 | 446 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 700.00 | 19.00 | 1 800 719.00 | 1 800 700.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 100.00 | | 1 162 100.00 | 1 162 100.00 |
6T Sur comptes clients | 21 426.00 | 3 550.00 | 21 426.00 | 21 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 426.00 | 3 550.00 | 21 426.00 | 21 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 526.00 | 3 550.00 | 1 183 526.00 | 1 183 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 1 183 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 366.00 | 1 238 366.00 | | 1 238 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 899.00 | | | 653 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 638.00 | 1 273 638.00 | | 1 273 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | 16 051.00 | | 5 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 378.00 | 61 824.00 | | 19 378.00 |
ST Autres comptes | 5 364.00 | 7 080.00 | | 5 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 131 787.00 | 1 142 704.00 | | 1 131 787.00 |
YT Sous‐traitance | 7 688.00 | 6 180.00 | | 7 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 803.00 | 33 018.00 | | 32 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 783.00 | 49 069.00 | | 38 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 243.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 381.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 217.00 | 1 217 788.00 | | 1 164 217.00 |