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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 238.00 | 108 671.00 | 21 568.00 | 130 238.00 |
BZ Autres créances | 10 616 301.00 | 5 365 459.00 | 5 250 842.00 | 10 616 301.00 |
CF Disponibilités | 5 200 577.00 | | 5 200 577.00 | 5 200 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 947 116.00 | 5 474 130.00 | 10 472 986.00 | 15 947 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 191.00 | 5 474 130.00 | 10 473 061.00 | 15 947 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
DH Report à nouveau | -5 602 899.00 | -5 496 241.00 | | -5 602 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 601.00 | -106 658.00 | | 2 498 601.00 |
DL TOTAL (I) | -2 932 415.00 | -5 431 016.00 | | -2 932 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 561 545.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 067 070.00 | 8 684 712.00 | | 5 067 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 067 070.00 | 12 246 257.00 | | 5 067 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 798.00 | 167 702.00 | | 158 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 459.00 | 25 173.00 | | 753 459.00 |
EA Autres dettes | 7 409 529.00 | 2 458 019.00 | | 7 409 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 407.00 | 2 667 515.00 | | 8 338 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 473 061.00 | 9 482 757.00 | | 10 473 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 179 187.00 | 12 788.00 | | 7 179 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 179 187.00 | 117 807.00 | | 7 179 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617 642.00 | 9 856.00 | | 3 617 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617 642.00 | 167 433.00 | | 3 617 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561 545.00 | -49 626.00 | | 3 561 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 944.00 | | | 731 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 617.00 | 172 197.00 | | 7 239 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 016.00 | 278 855.00 | | 4 741 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 601.00 | -106 658.00 | | 2 498 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 246 257.00 | | 7 179 187.00 | 12 246 257.00 |
6T Sur comptes clients | 127 080.00 | | 18 410.00 | 127 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 071 566.00 | 298 389.00 | 4 496.00 | 5 071 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198 646.00 | 298 389.00 | 22 906.00 | 5 198 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 444 903.00 | 298 389.00 | 7 202 093.00 | 17 444 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731 944.00 | 731 944.00 | | 731 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409 529.00 | 7 409 529.00 | | 7 409 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VB T. V. A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 574 012.00 | 10 574 012.00 | | 10 574 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 539.00 | 10 746 539.00 | | 10 746 539.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 785.00 | 8 321 785.00 | | 8 321 785.00 |