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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 005.00 | | 206 005.00 | 206 005.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 735.00 | | 216 735.00 | 216 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 496.00 | 24 761.00 | 216 735.00 | 241 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |
DH Report à nouveau | -63 669.00 | -59 241.00 | | -63 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714.00 | -4 428.00 | | -714.00 |
DL TOTAL (I) | 214 519.00 | 215 233.00 | | 214 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 4 178.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216.00 | 4 178.00 | | 2 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 735.00 | 219 411.00 | | 216 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216.00 | 4 178.00 | | 2 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707.00 | 443.00 | | 1 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421.00 | 4 871.00 | | 2 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714.00 | -4 428.00 | | -714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |