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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 510 836.00 | 476 284.00 | 34 552.00 | 510 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 817.00 | 479 805.00 | 50 012.00 | 529 817.00 |
BT Marchandises | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BZ Autres créances | 799 467.00 | | 799 467.00 | 799 467.00 |
CF Disponibilités | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 870.00 | | 903 870.00 | 903 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 687.00 | 479 805.00 | 953 882.00 | 1 433 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -384 356.00 | | | -384 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
DL TOTAL (I) | -340 928.00 | | | -340 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 101.00 | | | 819 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 287.00 | | | 238 287.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 811.00 | | | 1 294 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 882.00 | | | 953 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 811.00 | | | 1 294 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 847.00 | | 63 127.00 | 1 707 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 157.00 | 529 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241 157.00 | 523 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 461.00 | | 57 727.00 | 1 706 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 400.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 537.00 | 59 580.00 | 1 157 312.00 | 1 577 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 211.00 | 59 580.00 | 1 157 312.00 | 1 576 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 102.00 | 819 102.00 | | 819 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 468.00 | 799 468.00 | | 799 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 804.00 | 868 344.00 | 5 460.00 | 873 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 811.00 | 1 294 811.00 | | 1 294 811.00 |