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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
AP Constructions | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 002.00 | 14 611.00 | 4 392.00 | 19 002.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 199.00 | 123 780.00 | 113 419.00 | 237 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BZ Autres créances | 614 945.00 | | 614 945.00 | 614 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 716.00 | | 927 716.00 | 927 716.00 |
CF Disponibilités | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 065.00 | | 1 687 065.00 | 1 687 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 263.00 | 123 780.00 | 1 800 483.00 | 1 924 263.00 |
CU Autres participations | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 411 867.00 | 384 333.00 | | 411 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 608.00 | 1 132 608.00 | | 1 132 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 743.00 | 27 534.00 | | 16 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 295.00 | 1 611 552.00 | | 1 628 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 5 015.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 1 065.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 245.00 | 13 176.00 | | 13 245.00 |
EA Autres dettes | 148 537.00 | 114 537.00 | | 148 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 188.00 | 133 793.00 | | 172 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 483.00 | 1 745 345.00 | | 1 800 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 188.00 | 133 793.00 | | 172 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 210.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 525.00 | 59 271.00 | | 73 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 782.00 | 31 737.00 | | 56 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 743.00 | 27 534.00 | | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 780.00 | 3 000.00 | | 120 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 780.00 | 3 000.00 | | 120 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 737.00 | 658 737.00 | | 658 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 237.00 | 714 237.00 | | 714 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 188.00 | 172 188.00 | | 172 188.00 |