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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 151 989.00 | | 151 989.00 | 151 989.00 |
AP Constructions | 3 366 938.00 | 2 478 958.00 | 887 981.00 | 3 366 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 560.00 | 192 619.00 | 78 941.00 | 271 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 836.00 | 211 836.00 | | 211 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 185.00 | 2 883 412.00 | 1 147 773.00 | 4 031 185.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 937.00 | 244 983.00 | 4 804 954.00 | 5 049 937.00 |
BZ Autres créances | 8 985 366.00 | 14 444.00 | 8 970 921.00 | 8 985 366.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 036 704.00 | 259 427.00 | 13 777 277.00 | 14 036 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 067 890.00 | 3 142 839.00 | 14 925 050.00 | 18 067 890.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893 800.00 | 1 893 800.00 | | 1 893 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 104.00 | 191 104.00 | | 191 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DG Autres réserves | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 39.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 887.00 | 184 192.00 | | -33 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 181.00 | 2 378 059.00 | | 2 160 181.00 |
DP Provisions pour risques | 589 241.00 | 568 887.00 | | 589 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 624.00 | 406 989.00 | | 396 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 865.00 | 975 877.00 | | 985 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 943.00 | 24 401.00 | | 4 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 287.00 | 669 185.00 | | 871 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 962.00 | 1 166 991.00 | | 920 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 552.00 | 419 246.00 | | 175 552.00 |
EA Autres dettes | 9 435 237.00 | 9 602 179.00 | | 9 435 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 013.00 | 363 713.00 | | 371 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 779 005.00 | 12 245 737.00 | | 11 779 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 925 050.00 | 15 599 672.00 | | 14 925 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 202 039.00 | | 7 202 039.00 | 7 202 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 039.00 | | 7 202 039.00 | 7 202 039.00 |
FM Production stockée | | | -206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 822.00 | |
GE Autres charges | | | 65 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721.00 | 20 248.00 | | 27 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 769.00 | 19 187.00 | | 17 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 490.00 | 39 435.00 | | 45 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 856.00 | 19 791.00 | | 57 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 720.00 | 10 156.00 | | 56 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 576.00 | 29 947.00 | | 114 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 086.00 | 9 488.00 | | -69 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 298.00 | 10 566.00 | | 12 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 610.00 | 7 211 628.00 | | 7 696 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730 496.00 | 7 027 436.00 | | 7 730 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 887.00 | 184 192.00 | | -33 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533.00 | | 87.00 | 5 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 4 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | | 87.00 | 4 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 000.00 | 103 000.00 | 1 500 000.00 | 4 280 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | 40 000.00 | 1 273 000.00 | 1 233 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 000.00 | 63 000.00 | 227 000.00 | 3 047 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976.00 | 303.00 | 293.00 | 976.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 48.00 | 13.00 | 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 48.00 | 13.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 351.00 | 306.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435 000.00 | 9 435 000.00 | | 9 435 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985 000.00 | 8 985 000.00 | | 8 985 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 035 000.00 | 14 035 000.00 | | 14 035 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 000.00 | 10 537 000.00 | | 10 537 000.00 |