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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 342 548.00 | 85 733.00 | 256 815.00 | 342 548.00 |
AP Constructions | 3 387 272.00 | 2 638 479.00 | 748 793.00 | 3 387 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 544.00 | 1 819 681.00 | 35 863.00 | 1 855 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 476.00 | 207 074.00 | 98 402.00 | 305 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 885.00 | 4 750 967.00 | 1 139 918.00 | 5 890 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | 18 729.00 | 3 671.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 2 268 368.00 | | 2 268 368.00 | 2 268 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 1 713 254.00 | | 1 713 254.00 | 1 713 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 628.00 | 18 729.00 | 4 150 899.00 | 4 169 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060 513.00 | 4 769 696.00 | 5 290 817.00 | 10 060 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 450.00 | 360 450.00 | | 360 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
DG Autres réserves | 5 406 435.00 | 5 310 412.00 | | 5 406 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 116.00 | 96 022.00 | | -791 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 813.00 | 5 802 930.00 | | 5 011 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1 420.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 22 986.00 | | 23 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 877.00 | 290 013.00 | | 86 877.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 4 114.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 504.00 | 318 532.00 | | 256 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 817.00 | 6 143 962.00 | | 5 290 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 246.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 988.00 | 58 880.00 | | 90 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 004.00 | 66 805.00 | | 109 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 016.00 | -7 926.00 | | -18 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 893.00 | 2 244 116.00 | | 123 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 009.00 | 2 148 094.00 | | 915 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 116.00 | 96 022.00 | | -791 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996 044.00 | 82 809.00 | 327 886.00 | 4 996 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 600.00 | 22 253.00 | 122 348.00 | 144 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 374.00 | 600 722.00 | 1 690 652.00 | 2 291 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 504.00 | 134 156.00 | 122 348.00 | 256 504.00 |